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CWD
Clarity Wealth Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
18.33%
1년 추정 수익률
10.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+10.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$310만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.63%
보유액
60
신규
1
증가
17
축소
20
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$446만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$440만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$397만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$363만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1985만 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$124만 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$119만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$109만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.29% |
| 3 | 필수소비재 | 1.14% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$2.68조
| – | – |
-978
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
52
Boeing
BA
US$1489억
| – | – |
-1,033
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| – | – |
-511,635
| 청산됨 | -US$1985만 | – |
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| – | – |
-2,099
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
55
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| – | – |
-2,740
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
56
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| – | – |
-7,554
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| – | – |
-1,847
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| – | – |
-16,888
| 청산됨 | -US$47.9만 | – |
|
59
Union Pacific
UNP
US$1740억
| – | – |
-796
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
|
60
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| – | – |
-13,868
| 청산됨 | -US$87만 | – |
|
유사한 펀드
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Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clarity Wealth Development의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$1.8억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 17개 증가, 20개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hewlett Packard 주식으로, 3,464주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$1985만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$22.1만 상당의 3,464주를 매수했어요.
- Clarity Wealth Development 측이 2026년 3분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Clarity Wealth Development 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1985만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 74% 비중을 차지해요.
- Clarity Wealth Development 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Clarity Wealth Development의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.