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WealthGarden F.S. 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
21.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.47%
1年估算報酬率
+21.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$2984萬
(+20%)
資金流向
+US$1311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.52%
持股
192
新
27
增持
58
減碼
74
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$126萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
|
+US$146萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$121萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$109萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$104萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.22% |
| 2 | 資訊科技 | 6.55% |
| 3 | 通訊服務 | 2.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.95% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$1050萬 | 5.95% |
14,017
+6,922
| +98% | +US$504萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$599萬 | 3.4% |
43,556
+9,526
| +28% | +US$126萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$427億
| US$525萬 | 2.97% |
77,123
+18,976
| +33% | +US$123萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$486萬 | 2.76% |
24,286
+1,082
| +5% | +US$22.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$394萬 | 2.24% |
64,871
+9,387
| +17% | +US$56.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$363萬 | 2.06% |
47,675
+24,038
| +102% | +US$179萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130億
| US$330萬 | 1.87% |
90,040
+27,787
| +45% | +US$98.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$327萬 | 1.85% |
11,285
+1,531
| +16% | +US$43.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.6億
| US$304萬 | 1.72% |
109,650
-54,392
| -33% | -US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$300萬 | 1.7% |
59,404
+7,078
| +14% | +US$35.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259億
| US$297萬 | 1.68% |
15,586
-6,106
| -28% | -US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$275萬 | 1.56% |
52,073
+5,001
| +11% | +US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100億
| US$274萬 | 1.56% |
9,057
-179
| -2% | -US$5.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179億
| US$267萬 | 1.52% |
84,298
+2,058
| +3% | +US$6.53萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$264萬 | 1.5% |
105,442
-13,888
| -12% | -US$34.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845億
| US$242萬 | 1.37% |
27,488
+6,728
| +32% | +US$57.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$238萬 | 1.35% |
10,858
-5,788
| -35% | -US$121萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639億
| US$228萬 | 1.29% |
67,386
-33,027
| -33% | -US$109萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4億
| US$202萬 | 1.15% |
40,129
+13,595
| +51% | +US$65.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$196萬 | 1.11% |
25,960
+2,415
| +10% | +US$20.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$225億
| US$191萬 | 1.08% |
11,810
+541
| +5% | +US$7.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$57.1億
| US$190萬 | 1.08% |
+67,777
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$5億
| US$189萬 | 1.07% |
22,274
+547
| +3% | +US$4.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$187萬 | 1.06% |
5,086
+14
| +0.3% | +US$5,800 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$186萬 | 1.05% |
3,298
-265
| -7% | -US$16.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CCM
BCM
WealthGarden F.S.的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthGarden F.S.持有192個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.47億增加20%。 其前十大持股占投資組合的27%。
WealthGarden F.S.在2026年第2季投入US$1311萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共67,777股，價值US$190萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Dynamic Equity Active ETF，估計減持了US$146萬。
- WealthGarden F.S.在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進67,777股，價值US$190萬。
- WealthGarden F.S.在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
- WealthGarden F.S.在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Dynamic Equity Active ETF，估計減持了US$146萬。
- WealthGarden F.S.於2026年第2季完全出清iShares MSCI Global Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$53.2萬。
- 在2026年第2季，WealthGarden F.S.的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占27%。
- WealthGarden F.S.在2026年第2季新增了27個部位，並平倉5個部位。
- WealthGarden F.S.的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.76億。
根據WealthGarden F.S.的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。