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DWM

DeLarme Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,92 %
Position
69
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,28 Mio. $
2
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+666.100 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+424.319 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+388.138 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+373.092 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+248.823 $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+204.672 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+184.713 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+109.681 $
5
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+97.211 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,05 %
2 Technologie 3,51 %
3 Kommunikationsdienste 0,56 %
4 Finanzwesen 0,54 %
5 Gesundheitswesen 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,8 Mio. $ 13,21 %
104.526
+2.032
+2 % +424.319 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16,9 Mio. $ 9,81 %
410.223
+9.431
+2 % +388.138 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,1 %
290.189
+30.361
+12 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,58 %
12.841
+140
+1 % +101.948 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,66 Mio. $ 5,02 %
215.492
-2.162
-1 % -83.628 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,04 %
69.151
+3.711
+6 % +373.092 $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 4,03 %
139.499
+5.888
+4 % +292.765 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 4,02 %
55.522
-2.086
-4 % -248.823 $
2025 Q4
2 Quartale
MEAR-Symbol
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,74 %
127.864
+3.059
+2 % +153.847 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,39 %
108.113
-3.361
-3 % -184.713 $
2025 Q4
2 Quartale
CALI-Symbol
11
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
4,87 Mio. $ 2,82 %
96.404
+7.239
+8 % +365.124 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,51 %
34.794
+178
+0,5 % +21.459 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,47 %
51.763
-294
-0,6 % -22.777 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,33 %
10.982
-322
-3 % -109.681 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,23 %
37.384
+1.419
+4 % +151.035 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,98 %
11.830
+143
+1 % +40.903 $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,95 %
90.790
-360
-0,4 % -13.325 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
18
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,9 %
32.557
+6.672
+26 % +666.100 $
2025 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,73 %
44.355
+648
+1 % +43.305 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,3 %
44.339
+6.832
+18 % +343.310 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYM-Symbol
21
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,25 %
96.134
+7.058
+8 % +156.841 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,24 %
24.866
-196
-0,8 % -16.492 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,18 %
26.315
+75
+0,3 % +5.788 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,01 %
47.056
-373
-0,8 % -13.704 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,87 %
32.040
+1.090
+4 % +51.118 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Doheny Asset Management Los Angeles, California 172 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GFG
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey 173 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hopwood Financial Services Reston, Virginia 173 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida 172 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM
AWA
Archvest Wealth Advisors Concord, California 173 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DeLarme Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DeLarme Wealth Management 69 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

DeLarme Wealth Management investierte 5,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 795 Aktien im Wert von 461.823 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 248.823 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DeLarme Wealth Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 795 Aktien im Wert von 461.823 $.
  • DeLarme Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DeLarme Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.823 $.
  • DeLarme Wealth Management hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.672 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DeLarme Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • DeLarme Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DeLarme Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von DeLarme Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .