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GWM

GK Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 86,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,22 %
Position
1.634
Neu
1.400
Aufgestockt
19
Reduziert
207
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,76 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,69 Mio. $
3
LAC-Symbol
Lithium Americas
LAC
+3,11 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3 Mio. $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,56 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,39 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,22 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,19 Mio. $
5
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,37 %
2 Technologie 20,95 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
4 Kommunikationsdienste 6,65 %
5 Industrie 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,63 Mio. $ 3,73 %
+26.599
Neu +6,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,39 Mio. $ 3,03 %
23.595
-4.719
-17 % -1,01 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,75 %
4.585
-1.050
-19 % -997.389 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,62 %
+13.117
Neu +4,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
5
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,05 %
66.788
-18.567
-22 % -1,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,9 %
9.788
-1.816
-16 % -630.273 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,87 %
+6.488
Neu +3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,81 %
63.693
-24.189
-28 % -1,22 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,8 %
34.908
-12.998
-27 % -1,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,66 %
58.420
-6.388
-10 % -323.239 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,6 %
9.316
-3.124
-25 % -919.149 $
2026 Q2
1 Quartal
LAC-Symbol
12
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,5 %
+1.014.903
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRDO-Symbol
13
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,47 %
13.366
-2.883
-18 % -620.774 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,37 %
3.351
-599
-15 % -373.870 $
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,32 %
5.135
-1.880
-27 % -796.558 $
2026 Q2
1 Quartal
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,29 %
19.366
-8.489
-30 % -1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,2 %
6.243
-516
-8 % -177.875 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,16 %
6.210
-2.520
-29 % -809.416 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,12 %
8.497
-1.311
-13 % -314.908 $
2026 Q2
1 Quartal
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,97 %
33.239
-7.079
-18 % -367.133 $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,87 %
32.515
-34.420
-51 % -1,39 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
COPX-Symbol
22
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,82 %
17.165
-3.918
-19 % -331.327 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,78 %
50.180
-8.365
-14 % -232.718 $
2026 Q2
1 Quartal
VFLO-Symbol
24
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,76 %
+26.333
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,73 %
14.495
-6.524
-31 % -583.244 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Cross Staff Investments Pittsford, New York 178 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas 177 Mio. $ AUM
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey 177 Mio. $ AUM 212,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GK Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt GK Wealth Management 1.634 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

GK Wealth Management investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.400 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 26.599 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 1,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GK Wealth Management im Q3 2026 war Amazon: 26.599 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $.
  • GK Wealth Management hat seine Position in Sandisk in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 219.010 $.
  • Der größte Positionsabbau von GK Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • GK Wealth Management hat seine Position in Incyte im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 701.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GK Wealth Management machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • GK Wealth Management eröffnete 1.400 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von GK Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von GK Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .