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DWM
DeLarme Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$1720만
(+11%)
자금 흐름
+US$559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.92%
보유액
69
신규
6
증가
36
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$128만 |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$66.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$42.4만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$38.8만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$37.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$24.9만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$18.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$11만 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$9.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 4 | 금융 | 0.54% |
| 5 | 건강관리 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2278만 | 13.21% |
104,526
+2,032
| +2% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1692만 | 9.81% |
410,223
+9,431
| +2% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1225만 | 7.1% |
290,189
+30,361
| +12% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$962만 | 5.58% |
12,841
+140
| +1% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$866만 | 5.02% |
215,492
-2,162
| -1% | -US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$696만 | 4.04% |
69,151
+3,711
| +6% | +US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$694만 | 4.03% |
139,499
+5,888
| +4% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$693만 | 4.02% |
55,522
-2,086
| -4% | -US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$644만 | 3.74% |
127,864
+3,059
| +2% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$584만 | 3.39% |
108,113
-3,361
| -3% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88억
| US$487만 | 2.82% |
96,404
+7,239
| +8% | +US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$432만 | 2.51% |
34,794
+178
| +0.5% | +US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$426만 | 2.47% |
51,763
-294
| -0.6% | -US$2.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$402만 | 2.33% |
10,982
-322
| -3% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$385만 | 2.23% |
37,384
+1,419
| +4% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$342만 | 1.98% |
11,830
+143
| +1% | +US$4.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$336만 | 1.95% |
90,790
-360
| -0.4% | -US$1.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$328만 | 1.9% |
32,557
+6,672
| +26% | +US$66.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$298만 | 1.73% |
44,355
+648
| +1% | +US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$224만 | 1.3% |
44,339
+6,832
| +18% | +US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$216만 | 1.25% |
96,134
+7,058
| +8% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$214만 | 1.24% |
24,866
-196
| -0.8% | -US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$203만 | 1.18% |
26,315
+75
| +0.3% | +US$5.79천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$173만 | 1.01% |
47,056
-373
| -0.8% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$150만 | 0.87% |
32,040
+1,090
| +4% | +US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
FC
IPGDR
GFG
HFS
AGP
NA
AWA
DeLarme Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DeLarme Wealth Management는 US$1.72억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
DeLarme Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$559만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 795주를 보유했으며 가치는 US$46.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$24.9만 규모 줄였습니다.
- DeLarme Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$46.2만 상당의 795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DeLarme Wealth Management로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- DeLarme Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$24.9만예요.
- DeLarme Wealth Management는 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DeLarme Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 60%를 차지해요.
- DeLarme Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DeLarme Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 DeLarme Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.