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Shotwell Rutter Baer Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,22 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,1 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+581.656 $ |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+473.191 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+288.908 $ |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+210.882 $ |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+162.725 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+317.559 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+246.986 $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+125.948 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+66.523 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+61.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,93 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,26 % |
| 4 | Technologie | 0,24 % |
| 5 | Energie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 546.445 $ | 0,3 % |
5.405
-213
| -4 % | -22.357 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 531.353 $ | 0,3 % |
21.750
+171
| +0,8 % | +4.234 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 527.402 $ | 0,29 % |
8.852
+82
| +0,9 % | +5.030 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
29
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
| 463.499 $ | 0,26 % |
231
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 440.195 $ | 0,24 % |
2.002
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 390.783 $ | 0,22 % |
10.556
-308
| -3 % | -11.506 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 383.409 $ | 0,21 % |
16.336
-704
| -4 % | -17.385 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 364.677 $ | 0,2 % |
4.608
-197
| -4 % | -15.876 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 356.886 $ | 0,2 % |
466
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 314.429 $ | 0,17 % |
3.503
+253
| +8 % | +22.618 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 241.206 $ | 0,13 % |
+610
| Neu | +210.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 239.870 $ | 0,13 % |
2.193
-4
| -0,2 % | -434 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 219.788 $ | 0,12 % |
854
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 219.239 $ | 0,12 % |
2.263
-136
| -6 % | -13.425 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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PCR
Portfolio-Rückblick von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 39 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Shotwell Rutter Baer hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Shotwell Rutter Baer im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 610 Aktien im Wert von 241.206 $.
- Shotwell Rutter Baer hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 581.656 $.
- Der größte Positionsabbau von Shotwell Rutter Baer im Q3 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.559 $.
- Die zehn größten Positionen von Shotwell Rutter Baer machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Shotwell Rutter Baer hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Shotwell Rutter Baer sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .