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DF
Daviman Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
12,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,8%
Posição
94
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,05 mi |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,11 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,83 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,57 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,48% |
| 2 | Tecnologia | 3,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,74% |
| 5 | Industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 25,3 mi | 13,98% |
288.218
+94.370
| +49% | +US$ 8,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 10,8 mi | 5,97% |
295.242
+116.288
| +65% | +US$ 4,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 10,7 mi | 5,9% |
77.664
-1.123
| -1% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,6 mi | 5,29% |
140.914
-19.501
| -12% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 9,24 mi | 5,1% |
399.645
+2.137
| +0,5% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,09 mi | 5,02% |
40.052
-11.200
| -22% | -US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,11 mi | 3,37% |
115.889
-15.506
| -12% | -US$ 704 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,99 mi | 3,31% |
129.818
-4
| -0% | -US$ 184 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,68 mi | 3,14% |
249.508
+62.787
| +34% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 4,93 mi | 2,72% |
+98.031
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,66 mi | 2,57% |
28.835
-7.863
| -21% | -US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,56 mi | 2,52% |
48.250
+1.512
| +3% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 4,34 mi | 2,39% |
95.132
-63.494
| -40% | -US$ 2,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,55 mi | 1,96% |
36.791
-13.268
| -27% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,28 mi | 1,81% |
65.073
-3.319
| -5% | -US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,25 mi | 1,8% |
75.501
-31.127
| -29% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,14 mi | 1,73% |
8.492
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,14 mi | 1,73% |
+111.963
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 3,12 mi | 1,72% |
+98.114
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,85 mi | 1,57% |
+56.574
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,8 mi | 1,55% |
53.476
-9.120
| -15% | -US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,29 mi | 1,27% |
21.310
-8.083
| -27% | -US$ 864 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,96% |
13.961
+12.138
| +666% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,71 mi | 0,94% |
8.528
+438
| +5% | +US$ 90,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,71 mi | 0,94% |
16.942
-6.985
| -29% | -US$ 702 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daviman Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Daviman Financial detinha 94 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Daviman Financial fez uma retirada líquida de US$ 6,74 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, uma posição estimada em US$ 6,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Daviman Financial abriu uma nova posição em BlackRock Total Return ETF no valor de US$ 4,93 mi.
- A maior compra de Daviman Financial no T2 2026 foi BlackRock Total Return ETF: 98.031 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Daviman Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,05 mi.
- A maior redução de Daviman Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 4,83 mi.
- Daviman Financial encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,19 mi.
- As dez maiores posições de Daviman Financial representam 54% de sua carteira de US$ 181 mi no T2 2026.
- Daviman Financial abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Daviman Financial subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daviman Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.