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SwitchPoint Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
24.69%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.08%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
+US$665萬
(+3.8%)
資金流向
+US$723萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.43%
持股
81
新
10
增持
23
減碼
17
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$266萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$148萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$131萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$94.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$113萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$79萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$74.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$59.8萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$51.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.1% |
| 2 | 資訊科技 | 5.21% |
| 3 | 通訊服務 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 5 | 醫療保健 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$178萬 | 0.99% |
21,451
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$3.89兆
| US$164萬 | 0.91% |
7,193
+278
| +4% | +US$5.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$152萬 | 0.85% |
2,968
-88
| -3% | -US$4.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787億
| US$143萬 | 0.8% |
5,041
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$142萬 | 0.79% |
+33,164
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$534億
| US$136萬 | 0.75% |
28,641
-10,000
| -26% | -US$49.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$128萬 | 0.71% |
+13,240
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42億
| US$121萬 | 0.67% |
12,278
-68
| -0.6% | -US$6,827 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$111萬 | 0.62% |
1,585
-10
| -0.6% | -US$6,985 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1450億
| US$95.1萬 | 0.53% |
+11,718
| 新 | +US$94.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$85.4萬 | 0.47% |
3,427
+217
| +7% | +US$5.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$81.1萬 | 0.45% |
5,699
+1,043
| +22% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284億
| US$79.1萬 | 0.44% |
11,208
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8712億
| US$76.7萬 | 0.43% |
1,002
-783
| -44% | -US$59.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$76.7萬 | 0.43% |
+17,386
| 新 | +US$78.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1028億
| US$74.6萬 | 0.41% |
3,587
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$219億
| US$69.7萬 | 0.39% |
+21,356
| 新 | +US$73.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$69.2萬 | 0.38% |
2,010
-804
| -29% | -US$27.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$58.1萬 | 0.32% |
13,697
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.2億
| US$57.7萬 | 0.32% |
7,791
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$55.9萬 | 0.31% |
14,122
+1,292
| +10% | +US$5.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$54.1萬 | 0.3% |
1,087
-237
| -18% | -US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
IBM
IBM
US$2330億
| US$47.7萬 | 0.27% |
2,171
+134
| +7% | +US$3.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.8億
| US$46.1萬 | 0.26% |
8,884
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.5億
| US$41.9萬 | 0.23% |
5,995
+376
| +7% | +US$2.57萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
PCR
KSCM
SwitchPoint Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SwitchPoint Financial Planning持有81個部位，價值US$1.8億，較前一季的US$1.73億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的61%。
SwitchPoint Financial Planning在2026年第3季投入US$723萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共21,952股，價值US$283萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$79萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進21,952股，價值US$283萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$93.4萬。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$79萬。
- SwitchPoint Financial Planning於2026年第3季完全出清U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第3季，SwitchPoint Financial Planning的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占61%。
- SwitchPoint Financial Planning在2026年第3季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- SwitchPoint Financial Planning的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$1.8億。
根據SwitchPoint Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。