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BDS
Banco de Sabadell 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
1.61%
1年估算報酬率
26.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.33%
1年估算報酬率
+26.61%
3年估算報酬率
+75.08%
5年估算報酬率
+103.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$1962萬
(+13%)
資金流向
+US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.55%
持股
62
新
–
增持
37
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$116萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$46.1萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$279萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$39萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$12.8萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$4.22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.08% |
| 2 | 金融 | 14.88% |
| 3 | 醫療保健 | 12.23% |
| 4 | 工業 | 8.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$861萬 | 5.05% |
22,786
+215
| +1% | +US$8.62萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$859萬 | 5.04% |
24,048
+244
| +1% | +US$8.78萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$709萬 | 4.16% |
19,015
+221
| +1% | +US$8.94萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$626萬 | 3.67% |
19,100
+173
| +0.9% | +US$5.37萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$620萬 | 3.64% |
21,430
+228
| +1% | +US$6.52萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Eaton
ETN
US$1520億
| US$596萬 | 3.5% |
13,983
+105
| +0.8% | +US$4.23萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$592萬 | 3.47% |
103,797
+978
| +1% | +US$5.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$543萬 | 3.19% |
46,221
-1,228
| -3% | -US$12.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$509萬 | 2.99% |
4,248
+34
| +0.8% | +US$3.47萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
ASML
ASML
US$6327億
| US$483萬 | 2.83% |
2,424
+41
| +2% | +US$6.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$482萬 | 2.83% |
20,242
+1,043
| +5% | +US$26.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$476萬 | 2.79% |
49,805
+12,324
| +33% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$472萬 | 2.77% |
23,624
+3,950
| +20% | +US$81.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$459萬 | 2.69% |
4,897
+22
| +0.5% | +US$2.19萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$429萬 | 2.52% |
10,793
+100
| +0.9% | +US$3.96萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$426萬 | 2.5% |
8,297
+66
| +0.8% | +US$3.29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$351萬 | 2.06% |
13,482
-2,242
| -14% | -US$55.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$347萬 | 2.04% |
39,508
+545
| +1% | +US$4.93萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$341萬 | 2% |
6,054
+986
| +19% | +US$60.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$330萬 | 1.94% |
40,607
+203
| +0.5% | +US$1.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$327萬 | 1.92% |
12,879
-1,675
| -12% | -US$39萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$325萬 | 1.91% |
3,375
+38
| +1% | +US$3.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915億
| US$303萬 | 1.78% |
50,068
+924
| +2% | +US$5.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$300萬 | 1.76% |
19,852
+177
| +0.9% | +US$2.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$300萬 | 1.76% |
10,077
+80
| +0.8% | +US$2.22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
WBCM
P
NL
WA
EWM
HP
GA
SVP
Banco de Sabadell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Banco de Sabadell持有62個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.51億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.6%。 Banco de Sabadell未新增任何部位，並退出1個部位，讓由62個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Banco de Sabadell在2026年第2季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$116萬。
- Banco de Sabadell在2026年第2季最大幅度減持的標的是Valero Energy，估計減持了US$55.2萬。
- Banco de Sabadell於2026年第2季完全出清iShares Select Dividend ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，Banco de Sabadell的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占38%。
- Banco de Sabadell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Banco de Sabadell的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.7億。
根據Banco de Sabadell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。