Wir sind mit live! Mehr erfahren
M.E. Allison & Co

M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,91 %
Position
190
Neu
18
Aufgestockt
71
Reduziert
25
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,91 Mio. $
2
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+1,09 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+971.355 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+701.517 $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+591.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+653.878 $
2
NEXT-Symbol
NextDecade
NEXT
+435.254 $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+423.372 $
4
FOVL-Symbol
iShares Focused Value Factor ETF
FOVL
+350.592 $
5
CDE-Symbol
Coeur Mining
CDE
+329.592 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,08 %
2 Technologie 15,77 %
3 Finanzwesen 7,28 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,6 %
150.408
+16.615
+12 % +701.517 $
2024 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,77 %
128.776
+3.158
+3 % +129.796 $
2024 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,1 %
6.680
+232
+4 % +148.719 $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,94 %
16.592
+8.466
+104 % +1,91 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,91 %
82.409
+19.165
+30 % +971.355 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,96 Mio. $ 2,76 %
7.649
+10
+0,1 % +5.101 $
2024 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,66 %
66.953
+5.739
+9 % +325.913 $
2024 Q4
3 Quartale
BE-Symbol
8
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,18 %
36.950
-14.080
-28 % -653.878 $
2024 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,04 %
8.873
-648
-7 % -198.796 $
2024 Q4
3 Quartale
CGUS-Symbol
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,95 %
71.000
+15.402
+28 % +591.372 $
2024 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,92 %
19.545
-503
-3 % -69.119 $
2024 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,73 %
43.216
+3.049
+8 % +169.244 $
2024 Q4
3 Quartale
NCLH-Symbol
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,55 %
90.180
-7.500
-8 % -182.206 $
2024 Q4
3 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
149 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,5 %
76.173
+1.465
+2 % +41.601 $
2024 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,3 %
8.678
+50
+0,6 % +10.500 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,24 %
8.090
– –
2024 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,23 %
5.619
-461
-8 % -137.107 $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,23 %
2.401
– –
2024 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,21 %
11.204
+67
+0,6 % +10.376 $
2024 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,19 %
25.803
+3.756
+17 % +258.518 $
2024 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,15 %
8.874
+1.600
+22 % +274.122 $
2024 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,13 %
5.734
+1
+0 % +262 $
2024 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,1 %
2.578
+2
+0,1 % +1.179 $
2024 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,1 %
18.779
+27
+0,1 % +2.189 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,09 %
8.391
+731
+10 % +127.419 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana 178 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FACT Capital
FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Immersion
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sarissa Capital Management
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIHO Partners
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM
OneFund LLC
OneFund LLC Saint Petersburg, Florida 176 Mio. $ AUM 42,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt M.E. Allison & Co 190 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

M.E. Allison & Co investierte 9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CoreWeave: 9.210 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bloom Energy; sie wurde auf 653.878 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2025 war CoreWeave: 9.210 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Apple in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2025 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 653.878 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Newmont im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.372 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • M.E. Allison & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2025 am 8. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .