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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$95.3萬 | 0.53% |
5,658
-28
| -0.5% | -US$4,668 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Simmons First National
SFNC
US$33.1億
| US$90.5萬 | 0.51% |
40,066
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Verizon
VZ
US$1810億
| US$90.3萬 | 0.51% |
19,689
-693
| -3% | -US$3.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$90萬 | 0.5% |
12,508
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.5億
| US$87.3萬 | 0.49% |
26,117
+4,037
| +18% | +US$13.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$86.8萬 | 0.49% |
2,184
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
Sunoco
SUN
US$138億
| US$85.6萬 | 0.48% |
11,745
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
58
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$85.2萬 | 0.48% |
10,881
+4,320
| +66% | +US$35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4424億
| US$82.4萬 | 0.46% |
905
-31
| -3% | -US$2.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.2億
| US$81.4萬 | 0.46% |
10,210
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$80.4萬 | 0.45% |
846
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$79.2萬 | 0.44% |
17,640
+1,227
| +7% | +US$5.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
63
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
US$2.8億
| US$77.3萬 | 0.43% |
21,965
+13,592
| +162% | +US$48.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
64
UiPath
PATH
US$71.5億
| US$74.6萬 | 0.42% |
58,080
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
CoreWeave
CRWV
US$341億
| US$71.5萬 | 0.4% |
8,210
+5,000
| +156% | +US$42.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Garmin
GRMN
US$561億
| US$71.1萬 | 0.4% |
2,478
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
67
Southwest Airlines
LUV
US$195億
| US$70.4萬 | 0.39% |
16,911
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$70.4萬 | 0.39% |
9,095
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
69
Sysco
SYY
US$404億
| US$69.9萬 | 0.39% |
8,964
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$69.3萬 | 0.39% |
1,644
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$66.7萬 | 0.37% |
822
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$66.4萬 | 0.37% |
12,192
+3
| +0% | +US$183 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Southern Company
SO
US$1040億
| US$66.3萬 | 0.37% |
7,996
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$2.1兆
| US$66.1萬 | 0.37% |
+4,382
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
75
Applied Digital
APLD
US$63.4億
| US$63.4萬 | 0.36% |
+26,000
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。