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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$63.1萬 | 0.35% |
5,794
+1
| +0% | +US$115 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
Rambus
RMBS
US$101億
| US$63萬 | 0.35% |
5,897
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Viasat
VSAT
US$86.2億
| US$62.6萬 | 0.35% |
8,890
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$62.5萬 | 0.35% |
2,390
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
80
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$62.5萬 | 0.35% |
9,040
+10
| +0.1% | +US$732 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$62.4萬 | 0.35% |
1,367
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1億
| US$61.8萬 | 0.35% |
12,397
+883
| +8% | +US$4.45萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Align Technology
ALGN
US$108億
| US$61.6萬 | 0.35% |
4,235
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
84
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$60.3萬 | 0.34% |
4,170
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
Shopify
SHOP
US$2242億
| US$59.3萬 | 0.33% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Dave & Buster's
PLAY
US$2.52億
| US$59.1萬 | 0.33% |
92,700
+5,000
| +6% | +US$4.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
87
Expedia Group
EXPE
US$343億
| US$57.6萬 | 0.32% |
2,186
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549億
| US$55.5萬 | 0.31% |
1,578
+1
| +0.1% | +US$350 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$54.1萬 | 0.3% |
3,633
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$53.7萬 | 0.3% |
6,270
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$51.9萬 | 0.29% |
8,319
+1
| +0% | +US$63 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Ford
F
US$475億
| US$51.8萬 | 0.29% |
42,991
-1,999
| -4% | -US$2.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
93
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$51.7萬 | 0.29% |
16,125
-1,540
| -9% | -US$5.09萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
94
Visa
V
US$7657億
| US$51.4萬 | 0.29% |
1,432
-29
| -2% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
UBS Group
UBS
US$1467億
| US$50.8萬 | 0.29% |
10,560
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
96
Cognex
CGNX
US$97.7億
| US$50.4萬 | 0.28% |
8,310
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$50.2萬 | 0.28% |
8,161
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$49.5萬 | 0.28% |
4,767
+1
| +0% | +US$110 |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$49.5萬 | 0.28% |
7,451
+3
| +0% | +US$211 |
2024 Q4
7個季度
|
|
100
Waste Management
WM
US$918億
| US$48.3萬 | 0.27% |
2,367
-111
| -4% | -US$2.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。