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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
On Holding
ONON
US$114億
| US$35.5萬 | 0.2% |
+12,000
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
McKesson
MCK
US$1180億
| US$35.5萬 | 0.2% |
416
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$35.5萬 | 0.2% |
917
+1
| +0.1% | +US$338 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$35.2萬 | 0.2% |
3,636
+28
| +0.8% | +US$2,764 |
2024 Q4
7個季度
|
|
130
Pembina Pipeline
PBA
US$287億
| US$34.8萬 | 0.2% |
7,815
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
131
Ameriprise Financial
AMP
US$439億
| US$34.7萬 | 0.19% |
705
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
132
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$34.5萬 | 0.19% |
3,310
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
133
Dow Inc
DOW
US$230億
| US$34.3萬 | 0.19% |
12,442
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
134
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$34萬 | 0.19% |
1,213
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
135
GSK
GSK
US$1026億
| US$33.8萬 | 0.19% |
7,017
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
136
Intel
INTC
US$4519億
| US$33.6萬 | 0.19% |
2,798
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
137
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.7億
| US$33.3萬 | 0.19% |
1,040
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
138
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$32.9萬 | 0.18% |
4,082
+1
| +0% | +US$84 |
2024 Q4
7個季度
|
|
139
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$32.9萬 | 0.18% |
1,209
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
140
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$32.6萬 | 0.18% |
4,885
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
141
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$32.6萬 | 0.18% |
1,768
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
142
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$32.4萬 | 0.18% |
+15,540
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$32.4萬 | 0.18% |
2,584
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$32.3萬 | 0.18% |
14,219
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
145
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$31.3萬 | 0.18% |
2,910
+200
| +7% | +US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
146
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$31.1萬 | 0.17% |
765
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
147
Chubb
CB
US$1404億
| US$30.1萬 | 0.17% |
925
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5億
| US$30萬 | 0.17% |
6,107
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
149
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$29.5萬 | 0.17% |
1,766
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
Hilton Worldwide
HLT
US$806億
| US$28.9萬 | 0.16% |
908
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。