Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 355.320 $ | 0,2 % |
+12.000
| Neu | +391.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 355.249 $ | 0,2 % |
416
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 355.205 $ | 0,2 % |
917
+1
| +0,1 % | +338 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 352.227 $ | 0,2 % |
3.636
+28
| +0,8 % | +2.764 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 348.393 $ | 0,2 % |
7.815
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
131
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 347.107 $ | 0,19 % |
705
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 345.332 $ | 0,19 % |
3.310
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 342.649 $ | 0,19 % |
12.442
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 339.749 $ | 0,19 % |
1.213
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 338.009 $ | 0,19 % |
7.017
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 336.404 $ | 0,19 % |
2.798
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 333.330 $ | 0,19 % |
1.040
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 329.026 $ | 0,18 % |
4.082
+1
| +0 % | +84 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 329.005 $ | 0,18 % |
1.209
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 326.123 $ | 0,18 % |
4.885
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 325.908 $ | 0,18 % |
1.768
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 324.164 $ | 0,18 % |
+15.540
| Neu | +321.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 323.631 $ | 0,18 % |
2.584
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 323.065 $ | 0,18 % |
14.219
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 313.203 $ | 0,18 % |
2.910
+200
| +7 % | +22.532 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 311.072 $ | 0,17 % |
765
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 300.819 $ | 0,17 % |
925
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 300.284 $ | 0,17 % |
6.107
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 295.008 $ | 0,17 % |
1.766
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 288.853 $ | 0,16 % |
908
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GCM
B
RCWM
RFA
SCS
RWM
PWP
KSCM
Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .