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MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 235.568 $ | 0,13 % |
6.410
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
177
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 231.080 $ | 0,13 % |
3.942
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 229.623 $ | 0,13 % |
+957
| Neu | +239.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 229.520 $ | 0,13 % |
3.267
+1
| +0 % | +71 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 224.277 $ | 0,13 % |
3.046
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
InMode
INMD
815 Mio. $
| 223.815 $ | 0,13 % |
15.795
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
182
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 222.584 $ | 0,12 % |
800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 219.688 $ | 0,12 % |
3.630
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 218.452 $ | 0,12 % |
+812
| Neu | +218.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 218.212 $ | 0,12 % |
1.722
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
186
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 209.666 $ | 0,12 % |
410
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 209.231 $ | 0,12 % |
1.885
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
| 208.428 $ | 0,12 % |
1.807
+62
| +4 % | +7.451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 205.988 $ | 0,12 % |
4.600
-425
| -8 % | -19.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
| 199.437 $ | 0,11 % |
13.367
+31
| +0,2 % | +467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 80.263 $ | 0,05 % |
10.788
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
| 63.150 $ | 0,04 % |
15.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-1.177
| Geschlossen | -209.810 $ | – |
|
|
194
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| – | – |
-7.765
| Geschlossen | -285.450 $ | – |
|
|
195
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-1.066
| Geschlossen | -278.226 $ | – |
|
|
196
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| – | – |
-811
| Geschlossen | -244.720 $ | – |
|
197
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -87.500 $ | – |
|
|
198
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-1.754
| Geschlossen | -332.787 $ | – |
|
199
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -122.283 $ | – |
|
200
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| – | – |
-526
| Geschlossen | -208.617 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .