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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6億
| US$23.6萬 | 0.13% |
6,410
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
177
Kroger
KR
US$401億
| US$23.1萬 | 0.13% |
3,942
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$23萬 | 0.13% |
+957
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
Nutrien
NTR
US$330億
| US$23萬 | 0.13% |
3,267
+1
| +0% | +US$71 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$22.4萬 | 0.13% |
3,046
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
InMode
INMD
US$8.08億
| US$22.4萬 | 0.13% |
15,795
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$22.3萬 | 0.12% |
800
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
Dominion Energy
D
US$575億
| US$22萬 | 0.12% |
3,630
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
184
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$21.8萬 | 0.12% |
+812
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$21.8萬 | 0.12% |
1,722
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
186
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$21萬 | 0.12% |
410
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
187
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229億
| US$20.9萬 | 0.12% |
1,885
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
188
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4億
| US$20.8萬 | 0.12% |
1,807
+62
| +4% | +US$7,451 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$20.6萬 | 0.12% |
4,600
-425
| -8% | -US$1.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
190
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17億
| US$19.9萬 | 0.11% |
13,367
+31
| +0.2% | +US$467 |
2024 Q4
7個季度
|
|
191
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6億
| US$8.03萬 | 0.05% |
10,788
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
Fermi Inc
FRMI
US$17億
| US$6.32萬 | 0.04% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
193
Booking.com
BKNG
US$1210億
| – | – |
-1,177
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
|
194
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| – | – |
-7,765
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
|
195
Intuit
INTU
US$948億
| – | – |
-1,066
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – |
|
|
196
KLA
KLAC
US$1929億
| – | – |
-811
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
197
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$8.75萬 | – |
|
|
198
RTX Corp
RTX
US$2624億
| – | – |
-1,754
| 已平倉 | -US$33.3萬 | – |
|
199
SoundHound AI
SOUN
US$20億
| – | – |
-18,900
| 已平倉 | -US$12.2萬 | – |
|
200
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| – | – |
-526
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。