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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.52億
| US$28.9萬 | 0.16% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
152
Alarm.com
ALRM
US$29.2億
| US$28萬 | 0.16% |
5,140
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
153
CrowdStrike
CRWD
US$2451億
| US$28萬 | 0.16% |
1,056
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$27.7萬 | 0.16% |
3,077
-49
| -2% | -US$4,289 |
2024 Q4
7個季度
|
|
155
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$27.6萬 | 0.15% |
5,933
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
156
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$27.5萬 | 0.15% |
1,272
+6
| +0.5% | +US$1,333 |
2024 Q4
7個季度
|
|
157
Xcel Energy
XEL
US$480億
| US$26.8萬 | 0.15% |
3,800
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
158
IPG Photonics
IPGP
US$31.5億
| US$26.7萬 | 0.15% |
3,410
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
Wabtec
WAB
US$488億
| US$26.5萬 | 0.15% |
924
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
160
3M
MMM
US$901億
| US$26.5萬 | 0.15% |
1,615
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
161
Pinnacle West Capital
PNW
US$126億
| US$26.5萬 | 0.15% |
2,847
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
162
Energizer
ENR
US$15.6億
| US$26.1萬 | 0.15% |
12,210
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
163
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41億
| US$26.1萬 | 0.15% |
3,036
+4
| +0.1% | +US$348 |
2025 Q1
6個季度
|
|
164
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$26.1萬 | 0.15% |
3,105
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$26萬 | 0.15% |
2,074
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
166
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$25.6萬 | 0.14% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$25.2萬 | 0.14% |
1,204
+4
| +0.3% | +US$885 |
2025 Q3
4個季度
|
|
168
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53億
| US$25萬 | 0.14% |
22,690
-1,913
| -8% | -US$2.32萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
169
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10億
| US$24.8萬 | 0.14% |
3,663
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
170
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$24.8萬 | 0.14% |
2,175
+2
| +0.1% | +US$245 |
2024 Q4
7個季度
|
|
171
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$24.7萬 | 0.14% |
5,400
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
172
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$24.7萬 | 0.14% |
2,764
+7
| +0.3% | +US$648 |
2025 Q1
6個季度
|
|
173
Progyny
PGNY
US$21.8億
| US$24.6萬 | 0.14% |
9,770
-1,595
| -14% | -US$4.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$24.3萬 | 0.14% |
15,900
-550
| -3% | -US$9,405 |
2024 Q4
7個季度
|
|
175
Johnson Controls International
JCI
US$915億
| US$23.8萬 | 0.13% |
1,598
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。