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MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
| 288.800 $ | 0,16 % |
8.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
| 279.976 $ | 0,16 % |
5.140
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 279.576 $ | 0,16 % |
1.056
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 277.271 $ | 0,16 % |
3.077
-49
| -2 % | -4.289 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 275.944 $ | 0,15 % |
5.933
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 274.860 $ | 0,15 % |
1.272
+6
| +0,5 % | +1.333 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 267.824 $ | 0,15 % |
3.800
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 266.935 $ | 0,15 % |
3.410
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 265.442 $ | 0,15 % |
924
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
3M
MMM
85 Mrd. $
| 265.102 $ | 0,15 % |
1.615
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 264.842 $ | 0,15 % |
2.847
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
| 261.172 $ | 0,15 % |
12.210
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 261.107 $ | 0,15 % |
3.036
+4
| +0,1 % | +348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
164
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 261.099 $ | 0,15 % |
3.105
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 259.561 $ | 0,15 % |
2.074
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 256.275 $ | 0,14 % |
8.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 252.256 $ | 0,14 % |
1.204
+4
| +0,3 % | +885 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
| 250.500 $ | 0,14 % |
22.690
-1.913
| -8 % | -23.236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
| 248.399 $ | 0,14 % |
3.663
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 247.990 $ | 0,14 % |
2.175
+2
| +0,1 % | +245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 246.942 $ | 0,14 % |
5.400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 246.872 $ | 0,14 % |
2.764
+7
| +0,3 % | +648 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
| 246.106 $ | 0,14 % |
9.770
-1.595
| -14 % | -45.160 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
174
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 242.634 $ | 0,14 % |
15.900
-550
| -3 % | -9.405 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 237.543 $ | 0,13 % |
1.598
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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B
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Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .