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MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 630.640 $ | 0,35 % |
5.794
+1
| +0 % | +115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 629.564 $ | 0,35 % |
5.897
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 625.678 $ | 0,35 % |
8.890
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 625.216 $ | 0,35 % |
2.390
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
| 625.094 $ | 0,35 % |
9.040
+10
| +0,1 % | +732 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 623.777 $ | 0,35 % |
1.367
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
| 618.301 $ | 0,35 % |
12.397
+883
| +8 % | +44.469 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 615.557 $ | 0,35 % |
4.235
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 603.037 $ | 0,34 % |
4.170
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 593.200 $ | 0,33 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| 591.426 $ | 0,33 % |
92.700
+5.000
| +6 % | +46.724 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 575.705 $ | 0,32 % |
2.186
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 555.121 $ | 0,31 % |
1.578
+1
| +0,1 % | +350 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 541.499 $ | 0,3 % |
3.633
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 537.276 $ | 0,3 % |
6.270
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 519.109 $ | 0,29 % |
8.319
+1
| +0 % | +63 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 518.472 $ | 0,29 % |
42.991
-1.999
| -4 % | -27.727 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 517.290 $ | 0,29 % |
16.125
-1.540
| -9 % | -50.883 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
Visa
V
756 Mrd. $
| 514.383 $ | 0,29 % |
1.432
-29
| -2 % | -10.601 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 508.253 $ | 0,29 % |
10.560
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 504.013 $ | 0,28 % |
8.310
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 501.959 $ | 0,28 % |
8.161
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 495.364 $ | 0,28 % |
4.767
+1
| +0 % | +110 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 495.013 $ | 0,28 % |
7.451
+3
| +0 % | +211 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 482.650 $ | 0,27 % |
2.367
-111
| -4 % | -24.864 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .