M.E. Allison & Cos U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M.E. Allison & Co Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	495.013 $	Kaufen	7.451 +3	+0 %	+211 $	0,28 %	99
2026 Q2	520.595 $	Kaufen	7.448 +3	+0 %	+200 $	0,3 %	93
2026 Q1	464.948 $	Kaufen	7.445 +2	+0 %	+127 $	0,31 %	91
2025 Q4	443.128 $	Kaufen	7.443 +4	+0,1 %	+233 $	0,3 %	89
2025 Q3	433.050 $	Kaufen	7.439 +3	+0 %	+171 $	0,3 %	82
2025 Q2	401.237 $	Kaufen	7.436 +4	+0,1 %	+204 $	0,32 %	83
2025 Q1	382.690 $	Kaufen	7.432 +382	+5 %	+21.021 $	0,38 %	79
2024 Q4	392.403 $	Kaufen	+7.050	Neu	+403.364 $	0,43 %	69

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von M.E. Allison & Co: Q3 2026 im Rückblick

M.E. Allison & Co erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 211 $ und erhöhte die Position damit auf 7.451 Aktien im Wert von 495.013 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

M.E. Allison & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 520.595 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 7.451 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 495.013 $.
M.E. Allison & Co kaufte im Q3 2026 3 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 211 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von M.E. Allison & Co aus und war dessen Position auf Rang 99.
M.E. Allison & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von M.E. Allison & Co in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 520.595 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .