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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$92.7萬 | 0.55% |
8,925
-2
| -0% | -US$212 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$66.4億
| US$86.9萬 | 0.52% |
19,327
+832
| +4% | +US$3.92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Eaton
ETN
US$1445億
| US$86.8萬 | 0.52% |
2,020
-120
| -6% | -US$5.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77億
| US$86.2萬 | 0.51% |
19,376
+68
| +0.4% | +US$3,176 |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$85.9萬 | 0.51% |
3,286
-115
| -3% | -US$2.95萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$82.8萬 | 0.49% |
10,574
+787
| +8% | +US$6.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$82.1萬 | 0.49% |
5,047
+79
| +2% | +US$1.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$80.7萬 | 0.48% |
1,113
+54
| +5% | +US$3.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4454億
| US$76.3萬 | 0.45% |
838
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$72.6萬 | 0.43% |
1,457
-103
| -7% | -US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$71.5萬 | 0.42% |
4,924
+68
| +1% | +US$9,964 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159億
| US$70.4萬 | 0.42% |
13,314
-6
| -0% | -US$338 |
2024 Q4
7個季度
|
|
63
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$70萬 | 0.42% |
2,572
-47
| -2% | -US$1.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$69.1萬 | 0.41% |
5,035
-93
| -2% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
American Express
AXP
US$2128億
| US$68.8萬 | 0.41% |
2,262
-60
| -3% | -US$2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
66
Citigroup
C
US$2030億
| US$66.1萬 | 0.39% |
5,103
-315
| -6% | -US$4.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
67
Home Depot
HD
US$3186億
| US$65.4萬 | 0.39% |
2,299
+20
| +0.9% | +US$6,566 |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$62.9萬 | 0.37% |
4,347
-87
| -2% | -US$1.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
69
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3億
| US$61.6萬 | 0.37% |
+25,587
| 新 | +US$64.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$61.3萬 | 0.36% |
7,119
+53
| +0.8% | +US$4,597 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
IBM
IBM
US$2395億
| US$61.1萬 | 0.36% |
2,780
-9
| -0.3% | -US$2,137 |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$61.1萬 | 0.36% |
5,537
+949
| +21% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$60.2萬 | 0.36% |
2,276
+29
| +1% | +US$7,651 |
2024 Q4
7個季度
|
|
74
Goldman Sachs
GS
US$2601億
| US$58.1萬 | 0.34% |
645
-41
| -6% | -US$4.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$56.9萬 | 0.34% |
8,521
-3
| -0% | -US$198 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIM
DIG
CF
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。