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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
US$943億
| US$56.1萬 | 0.33% |
5,002
+58
| +1% | +US$7,588 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
Realty Income
O
US$540億
| US$55.9萬 | 0.33% |
10,289
-293
| -3% | -US$1.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254億
| US$55.1萬 | 0.33% |
6,273
-339
| -5% | -US$2.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
McDonald's
MCD
US$1766億
| US$54.5萬 | 0.32% |
2,360
-17
| -0.7% | -US$4,475 |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Visa
V
US$7538億
| US$51.6萬 | 0.31% |
1,437
-141
| -9% | -US$5.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$51.3萬 | 0.3% |
732
+2
| +0.3% | +US$1,397 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$1.02億
| US$51萬 | 0.3% |
12,229
+525
| +4% | +US$2.13萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Chubb
CB
US$1369億
| US$50.3萬 | 0.3% |
1,548
-90
| -5% | -US$3.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$46萬 | 0.27% |
4,579
-66
| -1% | -US$6,641 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.1億
| US$45.2萬 | 0.27% |
50,487
-45,128
| -47% | -US$45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Blackrock
BLK
US$1758億
| US$44.7萬 | 0.27% |
422
-3
| -0.7% | -US$3,276 |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Waste Management
WM
US$940億
| US$43.4萬 | 0.26% |
2,129
+13
| +0.6% | +US$2,912 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40億
| US$42.8萬 | 0.25% |
16,196
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$575億
| US$42.7萬 | 0.25% |
1,921
-5
| -0.3% | -US$1,163 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119億
| US$42.7萬 | 0.25% |
10,739
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
Toronto Dominion Bank
TD
US$2052億
| US$42.7萬 | 0.25% |
3,631
+3
| +0.1% | +US$362 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$398億
| US$41.7萬 | 0.25% |
8,535
+14
| +0.2% | +US$695 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
Northrop Grumman
NOC
US$797億
| US$40.3萬 | 0.24% |
833
+16
| +2% | +US$8,615 |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
Marriott International
MAR
US$1014億
| US$40.2萬 | 0.24% |
1,130
-92
| -8% | -US$3.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Dell
DELL
US$3211億
| US$39.8萬 | 0.24% |
740
-14
| -2% | -US$6,576 |
2026 Q2
1季度
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$2661億
| US$39.8萬 | 0.24% |
2,144
+32
| +2% | +US$6,551 |
2025 Q3
4個季度
|
|
97
Chevron
CVX
US$4483億
| US$39.6萬 | 0.24% |
1,940
+74
| +4% | +US$1.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$38.4萬 | 0.23% |
4,628
+2
| +0% | +US$168 |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$3255億
| US$38.1萬 | 0.23% |
958
-105
| -10% | -US$3.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Johnson Controls International
JCI
US$935億
| US$38萬 | 0.23% |
2,556
+104
| +4% | +US$1.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
AIM
DIG
CF
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。