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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$22萬 | 0.13% |
946
+1
| +0.1% | +US$231 |
2026 Q2
1季度
|
|
127
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$21.7萬 | 0.13% |
612
+31
| +5% | +US$1.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192億
| US$21.5萬 | 0.13% |
3,218
-135
| -4% | -US$9,203 |
2024 Q4
7個季度
|
|
129
Novartis
NVS
US$3070億
| US$21.2萬 | 0.13% |
1,484
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
130
Aflac
AFL
US$614億
| US$21.1萬 | 0.13% |
1,886
+25
| +1% | +US$2,997 |
2025 Q3
4個季度
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$20.4萬 | 0.12% |
3,335
+14
| +0.4% | +US$876 |
2026 Q2
1季度
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$20萬 | 0.12% |
+327
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$8.88萬 | 0.05% |
17,211
-3,057
| -15% | -US$1.55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
134
Entergy
ETR
US$528億
| – | – |
-1,853
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
|
135
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3億
| – | – |
-2,740
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
|
136
Steel Dynamics
STLD
US$317億
| – | – |
-885
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
相似基金
AIM
DIG
CF
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。