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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6億
| US$154萬 | 0.91% |
38,306
+26,905
| +236% | +US$110萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$147萬 | 0.87% |
4,182
-148
| -3% | -US$5.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$147萬 | 0.87% |
6,292
+10
| +0.2% | +US$2,402 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$143萬 | 0.85% |
13,313
-314
| -2% | -US$3.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$143萬 | 0.85% |
5,746
+104
| +2% | +US$2.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.86億
| US$142萬 | 0.84% |
34,471
+1,659
| +5% | +US$6.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.22億
| US$140萬 | 0.83% |
19,924
+56
| +0.3% | +US$4,326 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4億
| US$137萬 | 0.81% |
9,351
+23
| +0.2% | +US$3,588 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$129萬 | 0.77% |
13,311
+8
| +0.1% | +US$790 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$126萬 | 0.75% |
13,353
+563
| +4% | +US$5.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$126萬 | 0.75% |
15,756
-956
| -6% | -US$8.27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$121萬 | 0.72% |
3,554
-92
| -3% | -US$3.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$118萬 | 0.7% |
3,572
-119
| -3% | -US$4.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$115萬 | 0.68% |
7,728
+9
| +0.1% | +US$1,263 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$115萬 | 0.68% |
13,232
+1,084
| +9% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$113萬 | 0.67% |
8,313
-68
| -0.8% | -US$9,840 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$112萬 | 0.66% |
10,734
+105
| +1% | +US$1.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
ASML
ASML
US$6015億
| US$110萬 | 0.65% |
608
+4
| +0.7% | +US$6,935 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$109萬 | 0.65% |
4,895
-220
| -4% | -US$4.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$107萬 | 0.63% |
21,699
-540
| -2% | -US$2.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$107萬 | 0.63% |
21,050
-5,466
| -21% | -US$27.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$101萬 | 0.6% |
2,931
+82
| +3% | +US$2.85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$99.3萬 | 0.59% |
1,225
-6
| -0.5% | -US$5,089 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8億
| US$95.2萬 | 0.56% |
12,793
-1,289
| -9% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Merck
MRK
US$3633億
| US$93.2萬 | 0.55% |
6,413
+108
| +2% | +US$1.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIM
DIG
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。