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Marshall & Sterling Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
15.14%
1年估算報酬率
11.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.16%
1年估算報酬率
+11.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$578萬
(+3.4%)
資金流向
+US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.35%
持股
383
新
44
增持
118
減碼
47
已平倉
14
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$483萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$197萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$189萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$101萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$93.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$305萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$222萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$199萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$30.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.94% |
| 2 | 資訊科技 | 5.77% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | 工業 | 2.28% |
| 5 | 醫療保健 | 1.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$1253萬 | 7.18% |
128,887
+882
| +0.7% | +US$8.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$1204萬 | 6.9% |
153,789
-404
| -0.3% | -US$3.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$1090萬 | 6.24% |
204,950
+12,620
| +7% | +US$67.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$659萬 | 3.77% |
108,516
+767
| +0.7% | +US$4.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346億
| US$575萬 | 3.29% |
45,747
-2,183
| -5% | -US$25.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.21億
| US$550萬 | 3.15% |
204,894
+15,242
| +8% | +US$41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$542萬 | 3.1% |
69,151
+3,845
| +6% | +US$31.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$519萬 | 2.97% |
24,949
-1,974
| -7% | -US$42.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$32.7億
| US$517萬 | 2.96% |
60,609
-3,206
| -5% | -US$26.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13億
| US$486萬 | 2.78% |
35,138
+166
| +0.5% | +US$2.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6億
| US$486萬 | 2.78% |
+142,880
| 新 | +US$483萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135億
| US$459萬 | 2.63% |
50,978
+3,327
| +7% | +US$29.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.37億
| US$433萬 | 2.48% |
108,588
+1,338
| +1% | +US$5.71萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$39.8億
| US$384萬 | 2.2% |
62,937
-267
| -0.4% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1億
| US$380萬 | 2.17% |
56,430
+13,428
| +31% | +US$93.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.21億
| US$304萬 | 1.74% |
64,250
+4,425
| +7% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.9億
| US$303萬 | 1.74% |
61,972
+4,714
| +8% | +US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.68億
| US$274萬 | 1.57% |
49,932
+3,994
| +9% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$232萬 | 1.33% |
6,970
-75
| -1% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2億
| US$219萬 | 1.25% |
31,719
+714
| +2% | +US$5.55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$205萬 | 1.18% |
41,181
+5,861
| +17% | +US$29.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$197萬 | 1.13% |
+63,814
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$47.2億
| US$195萬 | 1.11% |
55,185
-540
| -1% | -US$1.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28億
| US$187萬 | 1.07% |
+37,482
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$166萬 | 0.95% |
2,174
-24
| -1% | -US$1.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
KCM
Marshall & Sterling Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marshall & Sterling Wealth Advisors持有383個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.69億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marshall & Sterling Wealth Advisors在2026年第3季投入US$664萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼118個既有持股。 其最大的新持股是Convergence Long/Short Equity ETF：共142,880股，價值US$486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$222萬。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Convergence Long/Short Equity ETF：共買進142,880股，價值US$486萬。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$222萬。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第3季，Marshall & Sterling Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占42%。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors在2026年第3季新增了44個部位，並平倉14個部位。
- Marshall & Sterling Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$1.75億。
根據Marshall & Sterling Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。