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Marshall & Sterling Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
17.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+17.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$1604万
(+10%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
356
新規
12
買い増し
109
減少
52
解消
17
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$455万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$124万 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$104万 |
| 4 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+$99.4万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$81.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$652万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$157万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$136万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$132万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$53.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.79% |
| 2 | 情報技術 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 2.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.48% |
| 5 | ヘルスケア | 1.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1274万 | 7.55% |
154,193
+4,593
| +3% | +$38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1224万 | 7.25% |
128,005
+8,601
| +7% | +$81.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$122億
| $1021万 | 6.05% |
192,330
+19,845
| +12% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $650万 | 3.85% |
107,749
+2,449
| +2% | +$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1469億
| $573万 | 3.39% |
47,930
-12,406
| -21% | -$136万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $573万 | 3.39% |
26,923
+22,238
| +475% | +$455万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $527万 | 3.12% |
63,815
-5,702
| -8% | -$43.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1066億
| $526万 | 3.12% |
65,306
+5,846
| +10% | +$45.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13億
| $511万 | 3.03% |
34,972
+1,005
| +3% | +$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $506万 | 2.99% |
189,652
+37,911
| +25% | +$99.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.9億
| $450万 | 2.66% |
107,250
+7,021
| +7% | +$29.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2251億
| $410万 | 2.43% |
47,651
-2,575
| -5% | -$21.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.1億
| $381万 | 2.26% |
63,204
-3,207
| -5% | -$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $368万 | 2.18% |
38,958
+6,306
| +19% | +$59.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
$12.7億
| $306万 | 1.81% |
57,258
+8,593
| +18% | +$44.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.18億
| $305万 | 1.81% |
37,648
-1,509
| -4% | -$12.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$40.8億
| $295万 | 1.75% |
43,002
+6,918
| +19% | +$46.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
$5.1億
| $287万 | 1.7% |
59,825
+712
| +1% | +$3.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.57億
| $256万 | 1.52% |
45,938
+7,459
| +19% | +$41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$116億
| $251万 | 1.48% |
10,335
+930
| +10% | +$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.4億
| $225万 | 1.33% |
33,238
-23,382
| -41% | -$157万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.07兆
| $204万 | 1.21% |
7,045
-102
| -1% | -$2.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2397億
| $189万 | 1.12% |
6,710
+309
| +5% | +$7.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $176万 | 1.04% |
35,320
+312
| +0.9% | +$1.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8127億
| $164万 | 0.97% |
2,198
+285
| +15% | +$20.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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AIM
JD6
Marshall & Sterling Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marshall & Sterling Wealth Advisorsは356銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.53億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Marshall & Sterling Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、109件増加しました、52件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Telecom ETFで、保有株数は1,793株、評価額は$40.8万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$652万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Telecom ETFで、株数は1,793株、評価額は$40.8万でした。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$652万相当を減らしました。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.82万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marshall & Sterling Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの44%を占めています。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Marshall & Sterling Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.69億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のMarshall & Sterling Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。