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LFA
Longview Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
14.58%
推定1年リターン
17.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.78%
1年予想リターン
+17.6%
3年間の予想リターン
+47.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$372万
(+2.2%)
資金フロー
-$53.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.67%
保有額
48
新規
5
買い増し
12
減少
23
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$79.6万 |
| 2 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$44.2万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$41.4万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$23.5万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$23.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$89.5万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$33万 |
| 3 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+$26.1万 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
|
+$25.7万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.73% |
| 2 | ヘルスケア | 1.06% |
| 3 | 金融 | 0.44% |
| 4 | 公益事業 | 0.33% |
| 5 | 生活必需品 | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $1626万 | 9.31% |
411,251
+3,075
| +0.8% | +$12.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1603万 | 9.18% |
324,072
-4,334
| -1% | -$21.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1564万 | 8.95% |
234,257
+1,766
| +0.8% | +$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $1398万 | 8% |
332,358
+2,389
| +0.7% | +$10.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $1362万 | 7.8% |
114,634
+1,116
| +1% | +$13.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1283万 | 7.35% |
183,448
-1,177
| -0.6% | -$8.04万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $1261万 | 7.22% |
453,077
+2,684
| +0.6% | +$7.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1202万 | 6.88% |
101,500
+6,754
| +7% | +$79.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $927万 | 5.31% |
184,977
-2,280
| -1% | -$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
$5914万
| $817万 | 4.68% |
242,659
+2,015
| +0.8% | +$6.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $701万 | 4.01% |
243,004
+6,167
| +3% | +$17.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $604万 | 3.46% |
185,569
+4,362
| +2% | +$13.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
$5.7億
| $370万 | 2.12% |
119,099
-8,836
| -7% | -$26.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $309万 | 1.77% |
4,049
-434
| -10% | -$33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
$8.09億
| $228万 | 1.3% |
39,780
-4,294
| -10% | -$25.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $185万 | 1.06% |
1,598
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $165万 | 0.94% |
23,659
-552
| -2% | -$3.86万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $162万 | 0.93% |
37,460
-4,366
| -10% | -$18.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $139万 | 0.79% |
17,218
-1,994
| -10% | -$16.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $134万 | 0.77% |
18,127
-1,507
| -8% | -$11.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $127万 | 0.73% |
24,098
-2,126
| -8% | -$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $127万 | 0.73% |
10,766
-1,072
| -9% | -$13.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $113万 | 0.65% |
24,141
-9
| -0% | -$436 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $108万 | 0.62% |
13,746
-1,431
| -9% | -$11.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $107万 | 0.61% |
4,960
-198
| -4% | -$4.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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SV
Longview Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Longview Financial Advisorsは48銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.71億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Longview Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、23件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、保有株数は5,810株、評価額は$43万でした。 最も大きな売却はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定額は$89.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Longview Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、株数は5,810株、評価額は$43万でした。
- Longview Financial Advisorsは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.6万でした。
- Longview Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定$89.5万相当を減らしました。
- Longview Financial Advisorsは2026年第3四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Longview Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの75%を占めています。
- Longview Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Longview Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.75億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のLongview Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。