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MW
Melia Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
9.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.8%
1年予想リターン
-9.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$3294万
(-16%)
資金フロー
-$3620万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.99%
保有額
23
新規
1
買い増し
7
減少
13
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$1464万 |
| 2 |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
|
+$129万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$101万 |
| 4 |
Trinity Capital Inc
TRIN
|
+$93.2万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$13.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$1103万 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+$664万 |
| 3 |
Gladstone Investment Corp
GAIN
|
+$648万 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+$618万 |
| 5 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+$607万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.88% |
| 2 | その他 | 38.04% |
| 3 | 不動産 | 5.02% |
| 4 | 情報技術 | 0.54% |
| 5 | エネルギー | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$23.1億
| $3007万 | 17.31% |
1,461,685
+686,954
| +89% | +$1464万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.2億
| $2422万 | 13.95% |
1,353,898
+56,526
| +4% | +$93.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $2285万 | 13.16% |
404,606
+1,590
| +0.4% | +$8.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
$1.4億
| $1097万 | 6.32% |
663,883
+62,734
| +10% | +$129万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.66億
| $1093万 | 6.29% |
872,753
-290,335
| -25% | -$379万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.99億
| $1015万 | 5.84% |
656,313
-413,173
| -39% | -$648万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $898万 | 5.17% |
377,760
-137,718
| -27% | -$322万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $873万 | 5.03% |
553,874
-245,834
| -31% | -$382万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $871万 | 5.01% |
729,243
-511,858
| -41% | -$618万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
$134億
| $853万 | 4.91% |
460,440
-355,452
| -44% | -$664万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $846万 | 4.87% |
778,167
-435,314
| -36% | -$487万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $835万 | 4.81% |
486,337
-124,708
| -20% | -$222万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Sachem Capital Corp
SACH
$3999万
| $264万 | 1.52% |
2,806,935
-20,215
| -0.7% | -$2.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $239万 | 1.38% |
254,370
+3,508
| +1% | +$3.34万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
$4010万
| $197万 | 1.14% |
436,642
-4,588
| -1% | -$2.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $180万 | 1.03% |
29,228
+2,248
| +8% | +$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
$2313万
| $131万 | 0.75% |
142,191
+3,817
| +3% | +$4.35万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $93.3万 | 0.54% |
+2,500
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $55万 | 0.32% |
4,020
-34
| -0.8% | -$5,089 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $37万 | 0.21% |
19,623
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Oneok
OKE
$588億
| $36.5万 | 0.21% |
4,198
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $27万 | 0.16% |
5,670
-238,008
| -98% | -$1103万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
$5.02億
| $13.1万 | 0.08% |
24,172
-934,116
| -97% | -$607万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Melia Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Melia Wealthは$1.74億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$2.07億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Melia Wealthは、2026年第2四半期に純額で$3620万を引き揚げ、保有銘柄を13銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はOmega Healthcareで、推定$1103万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める金融に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いでその他、不動産です。
相場の流れに反して、Melia Wealthは$93.3万相当のMicrosoftの新規ポジションを取りました。
- Melia Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は2,500株、評価額は$93.3万でした。
- Melia Wealthは2026年第2四半期にVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1464万でした。
- Melia Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmega Healthcareで、推定$1103万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Melia Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの83%を占めています。
- Melia Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Melia Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1.74億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のMelia Wealthの 13F報告書 に基づいています。