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MW
Melia Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
9,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
-9,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,9 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 36,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,99%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Trinity Capital Inc
TRIN
|
+US$ 932 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 133 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 6,64 mi |
| 3 |
Gladstone Investment Corp
GAIN
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$ 6,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 55,88% |
| 2 | Diversos | 38,04% |
| 3 | Imóveis | 5,02% |
| 4 | Tecnologia | 0,54% |
| 5 | Energia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,31 bi
| US$ 30,1 mi | 17,31% |
1.461.685
+686.954
| +89% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,52 bi
| US$ 24,2 mi | 13,95% |
1.353.898
+56.526
| +4% | +US$ 932 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 22,9 mi | 13,16% |
404.606
+1.590
| +0,4% | +US$ 89,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
US$ 140 mi
| US$ 11 mi | 6,32% |
663.883
+62.734
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 10,9 mi | 6,29% |
872.753
-290.335
| -25% | -US$ 3,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 599 mi
| US$ 10,1 mi | 5,84% |
656.313
-413.173
| -39% | -US$ 6,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,47 bi
| US$ 8,98 mi | 5,17% |
377.760
-137.718
| -27% | -US$ 3,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 8,73 mi | 5,03% |
553.874
-245.834
| -31% | -US$ 3,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,02 bi
| US$ 8,71 mi | 5,01% |
729.243
-511.858
| -41% | -US$ 6,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 8,53 mi | 4,91% |
460.440
-355.452
| -44% | -US$ 6,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 8,46 mi | 4,87% |
778.167
-435.314
| -36% | -US$ 4,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 8,35 mi | 4,81% |
486.337
-124.708
| -20% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Sachem Capital Corp
SACH
US$ 40 mi
| US$ 2,64 mi | 1,52% |
2.806.935
-20.215
| -0,7% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 2,39 mi | 1,38% |
254.370
+3.508
| +1% | +US$ 33,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$ 40,1 mi
| US$ 1,97 mi | 1,14% |
436.642
-4.588
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,8 mi | 1,03% |
29.228
+2.248
| +8% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
US$ 23,1 mi
| US$ 1,31 mi | 0,75% |
142.191
+3.817
| +3% | +US$ 43,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 933 mil | 0,54% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 550 mil | 0,32% |
4.020
-34
| -0,8% | -US$ 5,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 370 mil | 0,21% |
19.623
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 365 mil | 0,21% |
4.198
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 270 mil | 0,16% |
5.670
-238.008
| -98% | -US$ 11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 131 mil | 0,08% |
24.172
-934.116
| -97% | -US$ 6,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Melia Wealth no T2 2026
No T2 2026, Melia Wealth detinha 23 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Melia Wealth fez uma retirada líquida de US$ 36,2 mi em T2 2026, reduzindo 13 posições. Sua maior redução foi em Omega Healthcare, com um corte estimado de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 56% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Imóveis.
Na contramão da tendência, Melia Wealth abriu uma nova posição em Microsoft no valor de US$ 933 mil.
- A maior compra de Melia Wealth no T2 2026 foi Microsoft: 2.500 ações no valor de US$ 933 mil.
- Melia Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Melia Wealth em T2 2026 foi em Omega Healthcare, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Melia Wealth representam 83% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
- Melia Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Melia Wealth caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Melia Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.