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Marshall & Sterling Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
17.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
356
Nuevas
12
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+USD 994 k |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 813 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 532 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 2.57% |
| 4 | Industriales | 2.48% |
| 5 | Salud | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 12.7 M | 7.55% |
154,193
+4,593
| +3% | +USD 380 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 12.2 M | 7.25% |
128,005
+8,601
| +7% | +USD 813 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 10.2 M | 6.05% |
192,330
+19,845
| +12% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 6.5 M | 3.85% |
107,749
+2,449
| +2% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.73 M | 3.39% |
47,930
-12,406
| -21% | -USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 5.73 M | 3.39% |
26,923
+22,238
| +475% | +USD 4.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 5.27 M | 3.12% |
63,815
-5,702
| -8% | -USD 433 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.26 M | 3.12% |
65,306
+5,846
| +10% | +USD 453 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1308 M
| USD 5.11 M | 3.03% |
34,972
+1,005
| +3% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 739 M
| USD 5.06 M | 2.99% |
189,652
+37,911
| +25% | +USD 994 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 873 M
| USD 4.5 M | 2.66% |
107,250
+7,021
| +7% | +USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 4.1 M | 2.43% |
47,651
-2,575
| -5% | -USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4122 M
| USD 3.81 M | 2.26% |
63,204
-3,207
| -5% | -USD 190 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 3.68 M | 2.18% |
38,958
+6,306
| +19% | +USD 597 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1275 M
| USD 3.06 M | 1.81% |
57,258
+8,593
| +18% | +USD 441 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 522 M
| USD 3.05 M | 1.81% |
37,648
-1,509
| -4% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4109 M
| USD 2.95 M | 1.75% |
43,002
+6,918
| +19% | +USD 462 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 510 M
| USD 2.87 M | 1.7% |
59,825
+712
| +1% | +USD 34.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 660 M
| USD 2.56 M | 1.52% |
45,938
+7,459
| +19% | +USD 410 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.48% |
10,335
+930
| +10% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4845 M
| USD 2.25 M | 1.33% |
33,238
-23,382
| -41% | -USD 1.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.04 M | 1.21% |
7,045
-102
| -1% | -USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 1.89 M | 1.12% |
6,710
+309
| +5% | +USD 77.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7519 M
| USD 1.76 M | 1.04% |
35,320
+312
| +0.9% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.64 M | 0.97% |
2,198
+285
| +15% | +USD 207 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DIG
AIM
JD6
Revisión del portafolio de Marshall & Sterling Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors mantenía 356 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 10% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marshall & Sterling Wealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1,793 acciones con un valor de USD 408 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 6.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marshall & Sterling Wealth Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1,793 acciones por un valor de USD 408 k.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
- La mayor reducción de Marshall & Sterling Wealth Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 6.52 M.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Marshall & Sterling Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 169 M en T2 2026.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marshall & Sterling Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.