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BWMG
Bannerman Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.31 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 4.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.65%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
20
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 944 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 916 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 578 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+USD 227 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 201 k |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 63.7 k |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 56.8 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 43 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.84% |
| 2 | Tecnología | 3.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| 5 | Atención médica | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 56.5 M | 32.33% |
1,270,774
+27,011
| +2% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 18.9 M | 10.8% |
470,470
+22,773
| +5% | +USD 944 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 15.9 M | 9.09% |
383,247
+13,547
| +4% | +USD 574 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.7 M | 9% |
203,180
+11,268
| +6% | +USD 916 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 15.4 M | 8.79% |
169,781
+6,230
| +4% | +USD 578 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 6.76 M | 3.87% |
172,081
+3,426
| +2% | +USD 134 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1521 M
| USD 6.46 M | 3.7% |
99,236
+3,871
| +4% | +USD 251 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.34 M | 3.63% |
57,938
+2,578
| +5% | +USD 280 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 5.29 M | 3.03% |
41,265
-493
| -1% | -USD 63.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1648 M
| USD 4.21 M | 2.41% |
174,331
+9,902
| +6% | +USD 259 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 3.85 M | 2.2% |
78,203
+2,768
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.4 M | 1.95% |
14,902
-47
| -0.3% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.89 M | 1.08% |
7,634
-170
| -2% | -USD 43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.48 M | 0.85% |
5,926
+88
| +2% | +USD 22.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.8% |
25,514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1989 M
| USD 1.18 M | 0.67% |
29,890
-750
| -2% | -USD 30.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.16 M | 0.66% |
3,471
+8
| +0.2% | +USD 2.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 952 k | 0.55% |
11,570
+708
| +7% | +USD 59.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 910 k | 0.52% |
13,624
-100
| -0.7% | -USD 6.61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 759 k | 0.43% |
8,428
-26
| -0.3% | -USD 2.39 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 714 k | 0.41% |
7,920
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 696 k | 0.4% |
1,358
+113
| +9% | +USD 52.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 623 k | 0.36% |
6,628
+61
| +0.9% | +USD 5.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 570 k | 0.33% |
814
+20
| +3% | +USD 14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 471 k | 0.27% |
4,001
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFG
JMBA
CCI
BW
PTCG
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Bannerman Wealth Management Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bannerman Wealth Management Group mantenía 39 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bannerman Wealth Management Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 20, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 285 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue Dover, por un valor estimado de USD 227 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Bannerman Wealth Management Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 285 acciones por un valor de USD 207 k.
- Bannerman Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Bannerman Wealth Management Group durante T3 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 63.7 k.
- Bannerman Wealth Management Group cerró por completo su posición en Dover en T3 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Bannerman Wealth Management Group representan 87% de su cartera de USD 175 M en T3 2026.
- Bannerman Wealth Management Group abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bannerman Wealth Management Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Bannerman Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.