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MWS
MFA Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
13.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+13.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$106万
(+0.64%)
資金フロー
+$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.59%
保有額
136
新規
2
買い増し
68
減少
56
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$110万 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+$64.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$38.5万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$27.3万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+$45万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$27.6万 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+$21.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$20.5万 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | ヘルスケア | 5.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $37.5万 | 0.22% |
2,038
+30
| +1% | +$5,190 |
2024 Q4
7四半期
|
|
102
Travelers Companies
TRV
$832億
| $37.4万 | 0.22% |
1,049
-68
| -6% | -$2.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
103
Snap-on
SNA
$191億
| $36.9万 | 0.22% |
1,014
+9
| +0.9% | +$3,552 |
2024 Q4
7四半期
|
|
104
Linde
LIN
$2308億
| $36.8万 | 0.22% |
776
-99
| -11% | -$4.86万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Mastercard
MA
$5454億
| $36.6万 | 0.22% |
664
+4
| +0.6% | +$2,249 |
2026 Q2
1四半期
|
|
106
Constellation Energy
CEG
$959億
| $35.8万 | 0.21% |
1,408
-28
| -2% | -$7,485 |
2025 Q2
5四半期
|
|
107
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $33.7万 | 0.2% |
1,205
-246
| -17% | -$6.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $32.6万 | 0.19% |
640
+28
| +5% | +$1.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $32.1万 | 0.19% |
3,801
-118
| -3% | -$1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
110
Ecolab
ECL
$808億
| $31.6万 | 0.19% |
1,152
+62
| +6% | +$1.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
Bank of America
BAC
$3551億
| $31.2万 | 0.19% |
5,727
+134
| +2% | +$8,164 |
2024 Q4
7四半期
|
|
112
General Dynamics
GD
$933億
| $30.5万 | 0.18% |
918
+10
| +1% | +$3,713 |
2024 Q4
7四半期
|
|
113
Carrier Global
CARR
$465億
| $29.9万 | 0.18% |
5,450
+242
| +5% | +$1.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.7億
| $29.6万 | 0.18% |
3,142
+264
| +9% | +$2.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $27万 | 0.16% |
2,195
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $26.6万 | 0.16% |
6,295
-242
| -4% | -$1.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
117
American Electric Power
AEP
$694億
| $25.3万 | 0.15% |
2,134
-5
| -0.2% | -$633 |
2026 Q1
2四半期
|
|
118
Intuit
INTU
$897億
| $24.7万 | 0.15% |
894
-26
| -3% | -$8,169 |
2024 Q4
7四半期
|
|
119
CME Group
CME
$1064億
| $24.3万 | 0.14% |
927
-7
| -0.7% | -$1,846 |
2024 Q4
7四半期
|
|
120
Stryker
SYK
$1142億
| $24.2万 | 0.14% |
880
+47
| +6% | +$1.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.81億
| $23.9万 | 0.14% |
2,464
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.7億
| $23.7万 | 0.14% |
3,482
-300
| -8% | -$2.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1842億
| $23.5万 | 0.14% |
2,619
+7
| +0.3% | +$626 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $23万 | 0.14% |
1,062
+5
| +0.5% | +$1,111 |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $22.1万 | 0.13% |
3,547
-289
| -8% | -$1.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AIM
DIG
MFA Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Servicesは136銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.67億から0.64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 MFA Wealth Servicesは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は136件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- MFA Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Municipal High-Income ETFで、株数は25,587株、評価額は$61.6万でした。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- MFA Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen Municipal High Income Opportunity Fundで、推定$45万相当を減らしました。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期にEntergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの40%を占めています。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- MFA Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%増加し、$1.69億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMFA Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。