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MWS
MFA Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
(+0.64%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 647 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 450 k |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 276 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 205 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.75% |
| 2 | Tecnología | 10.06% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Salud | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 375 k | 0.22% |
2,038
+30
| +1% | +USD 5.19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 374 k | 0.22% |
1,049
-68
| -6% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Snap-on
SNA
USD 19.1 mil M
| USD 369 k | 0.22% |
1,014
+9
| +0.9% | +USD 3.55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 368 k | 0.22% |
776
-99
| -11% | -USD 48.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 366 k | 0.22% |
664
+4
| +0.6% | +USD 2.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
1,408
-28
| -2% | -USD 7.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 337 k | 0.2% |
1,205
-246
| -17% | -USD 68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 326 k | 0.19% |
640
+28
| +5% | +USD 15.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 321 k | 0.19% |
3,801
-118
| -3% | -USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 316 k | 0.19% |
1,152
+62
| +6% | +USD 17.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 312 k | 0.19% |
5,727
+134
| +2% | +USD 8.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 305 k | 0.18% |
918
+10
| +1% | +USD 3.71 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 299 k | 0.18% |
5,450
+242
| +5% | +USD 15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3668 M
| USD 296 k | 0.18% |
3,142
+264
| +9% | +USD 25.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 270 k | 0.16% |
2,195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 266 k | 0.16% |
6,295
-242
| -4% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
2,134
-5
| -0.2% | -USD 633 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 247 k | 0.15% |
894
-26
| -3% | -USD 8.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 243 k | 0.14% |
927
-7
| -0.7% | -USD 1.85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 242 k | 0.14% |
880
+47
| +6% | +USD 14.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 481 M
| USD 239 k | 0.14% |
2,464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 770 M
| USD 237 k | 0.14% |
3,482
-300
| -8% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 235 k | 0.14% |
2,619
+7
| +0.3% | +USD 626 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 230 k | 0.14% |
1,062
+5
| +0.5% | +USD 1.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 221 k | 0.13% |
3,547
-289
| -8% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
DIG
Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
- MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
- MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.