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Hickory Point Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,53%
Retorno est. (1 ano)
+19,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,4 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
+US$ 629 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,52%
Posição
485
Nova
43
Aumentada
26
Reduzida
79
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 931 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 147 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,96% |
| 2 | Tecnologia | 10,9% |
| 3 | Financeiro | 7,39% |
| 4 | Bens industriais | 6,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 22,1 mi | 13,27% |
132.700
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 16,6 mi | 10% |
21.804
-297
| -1% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 8,64 mi | 5,19% |
89.165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 5,83 mi | 3,5% |
102.861
+25.490
| +33% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,61 mi | 2,17% |
10.829
+112
| +1% | +US$ 36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 3,46 mi | 2,08% |
22.311
+772
| +4% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 3,42 mi | 2,06% |
14.982
-715
| -5% | -US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,1 mi | 1,86% |
6.038
-78
| -1% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 2,87 mi | 1,73% |
33.052
-1.200
| -4% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,76 mi | 1,66% |
29.185
-535
| -2% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,65 mi | 1,59% |
3.653
-71
| -2% | -US$ 44,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,26 mi | 1,36% |
6.577
-311
| -5% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,09 mi | 1,26% |
20.095
+861
| +4% | +US$ 91,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,08 mi | 1,25% |
6.292
-50
| -0,8% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,95 mi | 1,17% |
3.915
-21
| -0,5% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 1,92 mi | 1,15% |
24.166
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,87 mi | 1,12% |
24.415
+1.900
| +8% | +US$ 147 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,82 mi | 1,09% |
2.374
-5
| -0,2% | -US$ 3,82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,8 mi | 1,08% |
8.792
-66
| -0,7% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,72 mi | 1,03% |
6.189
+30
| +0,5% | +US$ 8,81 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,63 mi | 0,98% |
6.557
-168
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,9% |
19.055
+8.600
| +82% | +US$ 695 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 1,43 mi | 0,86% |
9.865
-185
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,42 mi | 0,86% |
10.988
-150
| -1% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 1,42 mi | 0,85% |
13.183
-317
| -2% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IR
Revisão da carteira de Hickory Point Bank & Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hickory Point Bank & Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 0,85% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hickory Point Bank & Trust mostra 43 novas, 26 aumentaram, 79 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 1.595 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Hickory Point Bank & Trust no T3 2026 foi DuPont de Nemours: 1.595 ações no valor de US$ 207 mil.
- Hickory Point Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Hickory Point Bank & Trust em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- Hickory Point Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,61 mi.
- As dez maiores posições de Hickory Point Bank & Trust representam 44% de sua carteira de US$ 166 mi no T3 2026.
- Hickory Point Bank & Trust abriu 43 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hickory Point Bank & Trust subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hickory Point Bank & Trust referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.