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Hickory Point Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
19.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.53%
1년 예상 수익률
+19.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$140만
(+0.85%)
자금 흐름
+US$62.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.52%
보유액
485
신규
43
증가
26
축소
79
청산됨
20
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$148만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$93.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$69.5만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$161만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.6만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$19만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$17.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.96% |
| 2 | 정보기술 | 10.9% |
| 3 | 금융 | 7.39% |
| 4 | 산업재 | 6.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$2207만 | 13.27% |
132,700
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1663만 | 10% |
21,804
-297
| -1% | -US$22.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$864만 | 5.19% |
89,165
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$583만 | 3.5% |
102,861
+25,490
| +33% | +US$148만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$361만 | 2.17% |
10,829
+112
| +1% | +US$3.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$346만 | 2.08% |
22,311
+772
| +4% | +US$12.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$342만 | 2.06% |
14,982
-715
| -5% | -US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$310만 | 1.86% |
6,038
-78
| -1% | -US$3.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$287만 | 1.73% |
33,052
-1,200
| -4% | -US$10.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$276만 | 1.66% |
29,185
-535
| -2% | -US$5.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$265만 | 1.59% |
3,653
-71
| -2% | -US$4.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$226만 | 1.36% |
6,577
-311
| -5% | -US$10.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$209만 | 1.26% |
20,095
+861
| +4% | +US$9.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$208만 | 1.25% |
6,292
-50
| -0.8% | -US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$195만 | 1.17% |
3,915
-21
| -0.5% | -US$1.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$192만 | 1.15% |
24,166
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$187만 | 1.12% |
24,415
+1,900
| +8% | +US$14.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$182만 | 1.09% |
2,374
-5
| -0.2% | -US$3.82천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4428억
| US$180만 | 1.08% |
8,792
-66
| -0.7% | -US$1.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$172만 | 1.03% |
6,189
+30
| +0.5% | +US$8.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$163만 | 0.98% |
6,557
-168
| -2% | -US$4.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$149만 | 0.9% |
19,055
+8,600
| +82% | +US$69.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3659억
| US$143만 | 0.86% |
9,865
-185
| -2% | -US$2.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2055억
| US$142만 | 0.86% |
10,988
-150
| -1% | -US$2.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$142만 | 0.85% |
13,183
-317
| -2% | -US$3.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IR
Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hickory Point Bank & Trust 측은 US$1.66억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 26개 증가, 79개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 1,595주를 보유했으며 가치는 US$20.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$161만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$20.7만 상당의 1,595주를 매수했어요.
- Hickory Point Bank & Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- Hickory Point Bank & Trust 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 44% 비중을 차지해요.
- Hickory Point Bank & Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Hickory Point Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Hickory Point Bank & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.