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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 729 mil | 0,31% |
28.502
-12.680
| -31% | -US$ 324 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 632 mil | 0,27% |
1.482
+17
| +1% | +US$ 7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 632 mil | 0,26% |
34.270
-2.403
| -7% | -US$ 43 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 622 mil | 0,26% |
3.149
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 585 mil | 0,25% |
2.406
-200
| -8% | -US$ 46,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 580 mil | 0,24% |
12.796
-820
| -6% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 575 mil | 0,24% |
5.348
+8
| +0,1% | +US$ 832 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 574 mil | 0,24% |
1.909
-527
| -22% | -US$ 148 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 566 mil | 0,24% |
1.517
+34
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
60
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,8 mi
| US$ 563 mil | 0,24% |
+18.060
| Nova | +US$ 554 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 548 mil | 0,23% |
5.729
-89
| -2% | -US$ 8,41 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 538 mil | 0,23% |
14.645
-1.300
| -8% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
63
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 538 mil | 0,23% |
1.798
-40
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 515 mil | 0,22% |
13.121
+3.132
| +31% | +US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 513 mil | 0,22% |
4.763
-286
| -6% | -US$ 30,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 512 mil | 0,21% |
18.331
-8.864
| -33% | -US$ 248 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 499 mil | 0,21% |
6.801
-1.245
| -15% | -US$ 91,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 499 mil | 0,21% |
2.618
-5
| -0,2% | -US$ 854 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 490 mil | 0,21% |
5.694
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
70
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 482 mil | 0,2% |
2.660
+172
| +7% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 473 mil | 0,2% |
6.135
-607
| -9% | -US$ 44,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 473 mil | 0,2% |
4.812
+10
| +0,2% | +US$ 988 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 472 mil | 0,2% |
6.631
-690
| -9% | -US$ 48,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
74
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 587 mi
| US$ 471 mil | 0,2% |
22.366
+4.657
| +26% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 457 mil | 0,19% |
3.900
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.