de Collaborative Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Collaborative Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 585 mil	Vender	2.406 -200	-8%	-US$ 46,5 mil	0,25%	55
2026 Q1	US$ 566 mil	Vender	2.606 -294	-10%	-US$ 65,7 mil	0,26%	62
2025 Q4	US$ 614 mil	Comprar	2.900 +62	+2%	+US$ 13 mil	0,22%	92
2025 Q3	US$ 592 mil	Comprar	2.838 +156	+6%	+US$ 31,9 mil	0,24%	83
2025 Q2	US$ 523 mil	Vender	2.682 -217	-7%	-US$ 40,2 mil	0,23%	87
2025 Q1	US$ 540 mil	Manter	2.899	–	–	0,25%	81
2024 Q4	US$ 575 mil	Vender	2.899 -2	-0,1%	-US$ 411	0,26%	80
2024 Q3	US$ 582 mil	Vender	2.901 -20	-0,7%	-US$ 3,84 mil	0,26%	85
2024 Q2	US$ 533 mil	Vender	2.921 -894	-23%	-US$ 165 mil	0,26%	84
2024 Q1	US$ 732 mil	Vender	3.815 -272	-7%	-US$ 49,1 mil	0,37%	65
2023 Q4	US$ 736 mil	Vender	4.087 -144	-3%	-US$ 23,5 mil	0,4%	63
2023 Q3	US$ 675 mil	Vender	4.231 -228	-5%	-US$ 38,1 mil	0,4%	64
2023 Q2	US$ 737 mil	Vender	4.459 -1.232	-22%	-US$ 194 mil	0,44%	60
2023 Q1	US$ 903 mil	Vender	5.691 -103	-2%	-US$ 17 mil	0,57%	45
2022 Q4	US$ 920 mil	Vender	5.794 -576	-9%	-US$ 91,7 mil	0,6%	49
2022 Q3	US$ 913 mil	Vender	6.370 -197	-3%	-US$ 31,3 mil	0,65%	44
2022 Q2	US$ 984 mil	Comprar	+6.567	Nova	+US$ 1,08 mi	0,65%	45
2021 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	+6.929	Nova	+US$ 1,23 mi	0,68%	41
2021 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	+6.926	Nova	+US$ 1,09 mi	0,7%	42

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Collaborative Wealth Management em VBR no T2 2026

Collaborative Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 7,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 46,5 mil e ficando com 2.406 ações avaliadas em US$ 585 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T4 2021. 1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 2.406 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 585 mil.
Collaborative Wealth Management vendeu 200 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 46,5 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,25% da carteira de Collaborative Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 55.
Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Collaborative Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T4 2021.
1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.