Collaborative Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	584.690 $	Verkaufen	2.406 -200	-8 %	-46.523 $	0,25 %	55
2026 Q1	566.203 $	Verkaufen	2.606 -294	-10 %	-65.724 $	0,26 %	62
2025 Q4	614.240 $	Kaufen	2.900 +62	+2 %	+12.982 $	0,22 %	92
2025 Q3	592.367 $	Kaufen	2.838 +156	+6 %	+31.898 $	0,24 %	83
2025 Q2	523.062 $	Verkaufen	2.682 -217	-7 %	-40.168 $	0,23 %	87
2025 Q1	540.055 $	Halten	2.899	–	–	0,25 %	81
2024 Q4	574.524 $	Verkaufen	2.899 -2	-0,1 %	-411 $	0,26 %	80
2024 Q3	582.463 $	Verkaufen	2.901 -20	-0,7 %	-3.845 $	0,26 %	85
2024 Q2	533.141 $	Verkaufen	2.921 -894	-23 %	-165.146 $	0,26 %	84
2024 Q1	732.076 $	Verkaufen	3.815 -272	-7 %	-49.082 $	0,37 %	65
2023 Q4	735.587 $	Verkaufen	4.087 -144	-3 %	-23.507 $	0,4 %	63
2023 Q3	674.758 $	Verkaufen	4.231 -228	-5 %	-38.120 $	0,4 %	64
2023 Q2	737.473 $	Verkaufen	4.459 -1.232	-22 %	-193.958 $	0,44 %	60
2023 Q1	903.459 $	Verkaufen	5.691 -103	-2 %	-17.050 $	0,57 %	45
2022 Q4	920.043 $	Verkaufen	5.794 -576	-9 %	-91.706 $	0,6 %	49
2022 Q3	913.000 $	Verkaufen	6.370 -197	-3 %	-31.292 $	0,65 %	44
2022 Q2	984.000 $	Kaufen	+6.567	Neu	+1,08 Mio. $	0,65 %	45
2021 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+6.929	Neu	+1,23 Mio. $	0,68 %	41
2021 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	+6.926	Neu	+1,09 Mio. $	0,7 %	42

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 46.523 $ und hielt danach 2.406 Aktien im Wert von 584.690 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 2.406 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 584.690 $.
Collaborative Wealth Management verkaufte 200 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 46.523 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 55.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .