CWM
VBR 아이콘

Collaborative Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$58.5만 매도
2,406
-200
-8% -US$4.65만 0.25% 55
2026
Q1 		US$56.6만 매도
2,606
-294
-10% -US$6.57만 0.26% 62
2025
Q4 		US$61.4만 매수
2,900
+62
+2% +US$1.3만 0.22% 92
2025
Q3 		US$59.2만 매수
2,838
+156
+6% +US$3.19만 0.24% 83
2025
Q2 		US$52.3만 매도
2,682
-217
-7% -US$4.02만 0.23% 87
2025
Q1 		US$54만 보유
2,899
– – 0.25% 81
2024
Q4 		US$57.5만 매도
2,899
-2
-0.1% -US$411 0.26% 80
2024
Q3 		US$58.2만 매도
2,901
-20
-0.7% -US$3.84천 0.26% 85
2024
Q2 		US$53.3만 매도
2,921
-894
-23% -US$16.5만 0.26% 84
2024
Q1 		US$73.2만 매도
3,815
-272
-7% -US$4.91만 0.37% 65
2023
Q4 		US$73.6만 매도
4,087
-144
-3% -US$2.35만 0.4% 63
2023
Q3 		US$67.5만 매도
4,231
-228
-5% -US$3.81만 0.4% 64
2023
Q2 		US$73.7만 매도
4,459
-1,232
-22% -US$19.4만 0.44% 60
2023
Q1 		US$90.3만 매도
5,691
-103
-2% -US$1.7만 0.57% 45
2022
Q4 		US$92만 매도
5,794
-576
-9% -US$9.17만 0.6% 49
2022
Q3 		US$91.3만 매도
6,370
-197
-3% -US$3.13만 0.65% 44
2022
Q2 		US$98.4만 매수
+6,567
신규 +US$108만 0.65% 45
2021
Q4 		US$124만 매수
+6,929
신규 +US$123만 0.68% 41
2021
Q1 		US$122만 매수
+6,926
신규 +US$109만 0.7% 42

VBR를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 7.7% 줄였어요. 약 US$4.65만 규모를 매도해, 현재 US$58.5만 상당의 2,406주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #55예요.

Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$124만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,772개가 2026년 2분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$58.5만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 2,406주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.65만예요.
  • 2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
  • Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Collaborative Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$124만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,772개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.