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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMLC-Symbol
51
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
728.511 $ 0,31 %
28.502
-12.680
-31 % -323.665 $
2023 Q1
13 Quartale
IWV-Symbol
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
631.921 $ 0,27 %
1.482
+17
+1 % +7.004 $
2021 Q1
21 Quartale
QYLD-Symbol
53
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
631.596 $ 0,26 %
34.270
-2.403
-7 % -43.032 $
2021 Q1
21 Quartale
VOE-Symbol
54
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
622.312 $ 0,26 %
3.149
– –
2021 Q1
21 Quartale
VBR-Symbol
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
584.690 $ 0,25 %
2.406
-200
-8 % -46.523 $
2021 Q1
21 Quartale
XLU-Symbol
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
580.179 $ 0,24 %
12.796
-820
-6 % -37.139 $
2021 Q1
21 Quartale
UPS-Symbol
57
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
574.910 $ 0,24 %
5.348
+8
+0,1 % +832 $
2024 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
573.657 $ 0,24 %
1.909
-527
-22 % -148.094 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
59
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
565.871 $ 0,24 %
1.517
+34
+2 % +13.756 $
2021 Q1
21 Quartale
IJUN-Symbol
60
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,8 Mio. $
563.062 $ 0,24 %
+18.060
Neu +553.837 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
61
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
547.838 $ 0,23 %
5.729
-89
-2 % -8.408 $
2021 Q1
21 Quartale
EPD-Symbol
62
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
538.358 $ 0,23 %
14.645
-1.300
-8 % -49.052 $
2021 Q1
21 Quartale
VHT-Symbol
63
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
537.586 $ 0,23 %
1.798
-40
-2 % -11.121 $
2021 Q1
21 Quartale
BUFQ-Symbol
64
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
515.262 $ 0,22 %
13.121
+3.132
+31 % +119.885 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
512.594 $ 0,22 %
4.763
-286
-6 % -30.586 $
2021 Q1
21 Quartale
HYBL-Symbol
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
512.343 $ 0,21 %
18.331
-8.864
-33 % -248.345 $
2023 Q3
11 Quartale
BND-Symbol
67
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
499.261 $ 0,21 %
6.801
-1.245
-15 % -91.356 $
2021 Q1
21 Quartale
XLK-Symbol
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
498.755 $ 0,21 %
2.618
-5
-0,2 % -854 $
2021 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
490.481 $ 0,21 %
5.694
– –
2021 Q1
21 Quartale
GLTR-Symbol
70
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
481.859 $ 0,2 %
2.660
+172
+7 % +36.354 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
473.095 $ 0,2 %
6.135
-607
-9 % -44.538 $
2021 Q1
21 Quartale
VYMI-Symbol
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
472.550 $ 0,2 %
4.812
+10
+0,2 % +988 $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
472.459 $ 0,2 %
6.631
-690
-9 % -48.063 $
2021 Q1
21 Quartale
IGLD-Symbol
74
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
587 Mio. $
471.028 $ 0,2 %
22.366
+4.657
+26 % +111.144 $
2025 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
75
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
457.275 $ 0,19 %
3.900
– –
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .