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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
26
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,66 %
31.399
+4.569
+17 % +230.242 $
2023 Q3
11 Quartale
XLE-Symbol
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,61 %
27.275
-557
-2 % -31.848 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,57 %
8.640
+28
+0,3 % +4.376 $
2021 Q1
21 Quartale
RAAX-Symbol
29
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,56 %
33.596
+9.792
+41 % +403.686 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,55 %
1.787
-34
-2 % -23.393 $
2021 Q1
21 Quartale
SPMB-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,53 %
56.640
-18.632
-25 % -415.466 $
2021 Q1
21 Quartale
SPEM-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,5 %
22.790
-2.223
-9 % -113.694 $
2021 Q1
21 Quartale
VIG-Symbol
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,49 %
4.950
+4
+0,1 % +918 $
2021 Q1
21 Quartale
SPIB-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,49 %
34.838
+2.975
+9 % +99.566 $
2021 Q1
21 Quartale
TSLA-Symbol
35
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
2.684
-12
-0,4 % -4.773 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,47 %
1.500
+163
+12 % +118.176 $
2021 Q1
21 Quartale
FLMI-Symbol
37
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,44 %
41.423
+2.546
+7 % +63.567 $
2023 Q3
11 Quartale
VGT-Symbol
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,43 %
8.608
– –
2021 Q1
21 Quartale
JMUB-Symbol
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,42 %
19.848
+748
+4 % +37.658 $
2023 Q3
11 Quartale
JMST-Symbol
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1 Mio. $ 0,42 %
19.700
+1.249
+7 % +63.600 $
2023 Q3
11 Quartale
HDV-Symbol
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
995.130 $ 0,42 %
36.305
-85
-0,2 % -2.312 $
2021 Q1
21 Quartale
PKW-Symbol
42
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
985.860 $ 0,41 %
6.959
– –
2021 Q1
21 Quartale
DON-Symbol
43
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
983.774 $ 0,41 %
17.406
+75
+0,4 % +4.132 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
44
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
888.547 $ 0,37 %
4.441
+174
+4 % +35.775 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
873.545 $ 0,37 %
1.272
+7
+0,6 % +4.666 $
2021 Q1
21 Quartale
MGV-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
785.770 $ 0,33 %
4.807
-7
-0,1 % -1.086 $
2021 Q1
21 Quartale
SPSM-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
783.052 $ 0,33 %
13.578
-1.152
-8 % -61.511 $
2021 Q1
21 Quartale
LVHI-Symbol
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
775.417 $ 0,33 %
+19.106
Neu +780.396 $
2026 Q2
0 Quartale
PAPR-Symbol
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
771.669 $ 0,32 %
18.286
-2.898
-14 % -120.635 $
2024 Q2
8 Quartale
XLI-Symbol
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
729.368 $ 0,31 %
3.938
-104
-3 % -18.073 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .