Collaborative Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	983.774 $	Kaufen	17.406 +75	+0,4 %	+4.132 $	0,41 %	43
2026 Q1	910.554 $	Verkaufen	17.331 -1.797	-9 %	-96.914 $	0,42 %	43
2025 Q4	987.019 $	Verkaufen	19.128 -1.473	-7 %	-75.903 $	0,35 %	64
2025 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	20.601 +154	+0,8 %	+7.975 $	0,44 %	49
2025 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	20.447 -1.002	-5 %	-48.380 $	0,45 %	50
2025 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	21.449 +435	+2 %	+22.170 $	0,5 %	44
2024 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	21.014 +64	+0,3 %	+3.357 $	0,49 %	41
2024 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	20.950 -161	-0,8 %	-7.869 $	0,48 %	45
2024 Q2	987.361 $	Verkaufen	21.111 -131	-0,6 %	-6.192 $	0,48 %	47
2024 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	21.242 -1.045	-5 %	-47.923 $	0,52 %	46
2023 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	22.287 +4.296	+24 %	+180.221 $	0,55 %	45
2023 Q3	736.909 $	Verkaufen	17.991 -5.232	-23 %	-223.050 $	0,44 %	57
2023 Q2	976.529 $	Verkaufen	23.223 -499	-2 %	-20.239 $	0,58 %	42
2023 Q1	972.144 $	Verkaufen	23.722 -4.077	-15 %	-173.285 $	0,61 %	40
2022 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	27.799 -577	-2 %	-23.865 $	0,75 %	42
2022 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	28.376 -916	-3 %	-37.710 $	0,76 %	41
2022 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	+29.292	Neu	+1,24 Mio. $	0,75 %	40
2021 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	+29.630	Neu	+1,29 Mio. $	0,72 %	38
2021 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	+29.684	Neu	+1,13 Mio. $	0,76 %	35

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.132 $ und erhöhte die Position damit auf 17.406 Aktien im Wert von 983.774 $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 17.406 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 983.774 $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 75 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 4.132 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .