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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.66% |
31,399
+4,569
| +17% | +USD 230 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.61% |
27,275
-557
| -2% | -USD 31.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.57% |
8,640
+28
| +0.3% | +USD 4.38 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 1.33 M | 0.56% |
33,596
+9,792
| +41% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.32 M | 0.55% |
1,787
-34
| -2% | -USD 23.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 1.26 M | 0.53% |
56,640
-18,632
| -25% | -USD 415 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.5% |
22,790
-2,223
| -9% | -USD 114 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.17 M | 0.49% |
4,950
+4
| +0.1% | +USD 918 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.49% |
34,838
+2,975
| +9% | +USD 100 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.13 M | 0.47% |
2,684
-12
| -0.4% | -USD 4.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.12 M | 0.47% |
1,500
+163
| +12% | +USD 118 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
37
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 1.04 M | 0.44% |
41,423
+2,546
| +7% | +USD 63.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.03 M | 0.43% |
8,608
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 1.01 M | 0.42% |
19,848
+748
| +4% | +USD 37.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1 M | 0.42% |
19,700
+1,249
| +7% | +USD 63.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 995 k | 0.42% |
36,305
-85
| -0.2% | -USD 2.31 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 986 k | 0.41% |
6,959
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 984 k | 0.41% |
17,406
+75
| +0.4% | +USD 4.13 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 889 k | 0.37% |
4,441
+174
| +4% | +USD 35.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 874 k | 0.37% |
1,272
+7
| +0.6% | +USD 4.67 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 786 k | 0.33% |
4,807
-7
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 783 k | 0.33% |
13,578
-1,152
| -8% | -USD 61.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 775 k | 0.33% |
+19,106
| Nuevas | +USD 780 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 772 k | 0.32% |
18,286
-2,898
| -14% | -USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 729 k | 0.31% |
3,938
-104
| -3% | -USD 18.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.