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CWM
Collaborative Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.5%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158萬 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.93% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 能源 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$158萬 | 0.66% |
31,399
+4,569
| +17% | +US$23萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$145萬 | 0.61% |
27,275
-557
| -2% | -US$3.18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$137萬 | 0.57% |
8,640
+28
| +0.3% | +US$4,376 |
2021 Q1
21個季度
|
|
29
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$133萬 | 0.56% |
33,596
+9,792
| +41% | +US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$132萬 | 0.55% |
1,787
-34
| -2% | -US$2.34萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$126萬 | 0.53% |
56,640
-18,632
| -25% | -US$41.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$118萬 | 0.5% |
22,790
-2,223
| -9% | -US$11.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$117萬 | 0.49% |
4,950
+4
| +0.1% | +US$918 |
2021 Q1
21個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$117萬 | 0.49% |
34,838
+2,975
| +9% | +US$10萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$113萬 | 0.47% |
2,684
-12
| -0.4% | -US$4,773 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$112萬 | 0.47% |
1,500
+163
| +12% | +US$11.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
37
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$104萬 | 0.44% |
41,423
+2,546
| +7% | +US$6.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$103萬 | 0.43% |
8,608
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$101萬 | 0.42% |
19,848
+748
| +4% | +US$3.77萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$100萬 | 0.42% |
19,700
+1,249
| +7% | +US$6.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$100萬 | 0.42% |
36,305
-85
| -0.2% | -US$2,312 |
2021 Q1
21個季度
|
|
42
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$98.6萬 | 0.41% |
6,959
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
43
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$98.4萬 | 0.41% |
17,406
+75
| +0.4% | +US$4,132 |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$88.9萬 | 0.37% |
4,441
+174
| +4% | +US$3.58萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$87.4萬 | 0.37% |
1,272
+7
| +0.6% | +US$4,666 |
2021 Q1
21個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$78.6萬 | 0.33% |
4,807
-7
| -0.1% | -US$1,086 |
2021 Q1
21個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$78.3萬 | 0.33% |
13,578
-1,152
| -8% | -US$6.15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$77.5萬 | 0.33% |
+19,106
| 新 | +US$78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$77.2萬 | 0.32% |
18,286
-2,898
| -14% | -US$12.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$72.9萬 | 0.31% |
3,938
-104
| -3% | -US$1.81萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
- Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。
根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。