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CWM
Collaborative Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.5%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158萬 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.93% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 能源 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6億
| US$72.9萬 | 0.31% |
28,502
-12,680
| -31% | -US$32.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$63.2萬 | 0.27% |
1,482
+17
| +1% | +US$7,004 |
2021 Q1
21個季度
|
|
53
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6億
| US$63.2萬 | 0.26% |
34,270
-2,403
| -7% | -US$4.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$239億
| US$62.2萬 | 0.26% |
3,149
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$359億
| US$58.5萬 | 0.25% |
2,406
-200
| -8% | -US$4.65萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244億
| US$58萬 | 0.24% |
12,796
-820
| -6% | -US$3.71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$828億
| US$57.5萬 | 0.24% |
5,348
+8
| +0.1% | +US$832 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$57.4萬 | 0.24% |
1,909
-527
| -22% | -US$14.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$56.6萬 | 0.24% |
1,517
+34
| +2% | +US$1.38萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
60
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6464萬
| US$56.3萬 | 0.24% |
+18,060
| 新 | +US$55.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$54.8萬 | 0.23% |
5,729
-89
| -2% | -US$8,408 |
2021 Q1
21個季度
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
US$796億
| US$53.8萬 | 0.23% |
14,645
-1,300
| -8% | -US$4.91萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
63
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$53.8萬 | 0.23% |
1,798
-40
| -2% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
64
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4億
| US$51.5萬 | 0.22% |
13,121
+3,132
| +31% | +US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$51.3萬 | 0.22% |
4,763
-286
| -6% | -US$3.06萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.64億
| US$51.2萬 | 0.21% |
18,331
-8,864
| -33% | -US$24.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629億
| US$49.9萬 | 0.21% |
6,801
-1,245
| -15% | -US$9.14萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1227億
| US$49.9萬 | 0.21% |
2,618
-5
| -0.2% | -US$854 |
2021 Q1
21個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2294億
| US$49萬 | 0.21% |
5,694
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
70
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$48.2萬 | 0.2% |
2,660
+172
| +7% | +US$3.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$47.3萬 | 0.2% |
6,135
-607
| -9% | -US$4.45萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$47.3萬 | 0.2% |
4,812
+10
| +0.2% | +US$988 |
2021 Q1
21個季度
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$47.2萬 | 0.2% |
6,631
-690
| -9% | -US$4.81萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
74
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.87億
| US$47.1萬 | 0.2% |
22,366
+4,657
| +26% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
Aflac
AFL
US$598億
| US$45.7萬 | 0.19% |
3,900
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
- Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。
根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。