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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 729 k | 0.31% |
28,502
-12,680
| -31% | -USD 324 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 632 k | 0.27% |
1,482
+17
| +1% | +USD 7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 632 k | 0.26% |
34,270
-2,403
| -7% | -USD 43 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 622 k | 0.26% |
3,149
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 585 k | 0.25% |
2,406
-200
| -8% | -USD 46.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 580 k | 0.24% |
12,796
-820
| -6% | -USD 37.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 575 k | 0.24% |
5,348
+8
| +0.1% | +USD 832 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 574 k | 0.24% |
1,909
-527
| -22% | -USD 148 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
59
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 566 k | 0.24% |
1,517
+34
| +2% | +USD 13.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
60
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.8 M
| USD 563 k | 0.24% |
+18,060
| Nuevas | +USD 554 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 548 k | 0.23% |
5,729
-89
| -2% | -USD 8.41 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 538 k | 0.23% |
14,645
-1,300
| -8% | -USD 49.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
63
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 538 k | 0.23% |
1,798
-40
| -2% | -USD 11.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 515 k | 0.22% |
13,121
+3,132
| +31% | +USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 513 k | 0.22% |
4,763
-286
| -6% | -USD 30.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 512 k | 0.21% |
18,331
-8,864
| -33% | -USD 248 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 499 k | 0.21% |
6,801
-1,245
| -15% | -USD 91.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 499 k | 0.21% |
2,618
-5
| -0.2% | -USD 854 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 490 k | 0.21% |
5,694
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
70
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 482 k | 0.2% |
2,660
+172
| +7% | +USD 36.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 473 k | 0.2% |
6,135
-607
| -9% | -USD 44.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 473 k | 0.2% |
4,812
+10
| +0.2% | +USD 988 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 472 k | 0.2% |
6,631
-690
| -9% | -USD 48.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
74
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 587 M
| USD 471 k | 0.2% |
22,366
+4,657
| +26% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 457 k | 0.19% |
3,900
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.