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ACM

Ardent Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 38,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss
-8,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,22 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,07 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,43 Mio. $
3
ACRE-Symbol
Ares Commercial Real Estate
ACRE
+368.123 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+335.142 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+229.065 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,09 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+2,22 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,47 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,4 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,43 %
2 Kommunikationsdienste 24,8 %
3 Gesundheitswesen 20,94 %
4 Basiskonsumgüter 8,65 %
5 Technologie 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
77,5 Mio. $ 32,66 %
155.557
-2.767
-2 % -1,4 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
38,4 Mio. $ 16,21 %
145.220
-1.477
-1 % -389.661 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,7 Mio. $ 13,78 %
95.881
-1.785
-2 % -615.322 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,1 Mio. $ 7,65 %
25.024
+367
+1 % +229.065 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 7,51 %
53.492
-686
-1 % -220.341 $
2021 Q4
19 Quartale
SYK-Symbol
6
Stryker
SYK
113 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,03 %
34.743
-616
-2 % -194.063 $
2021 Q4
19 Quartale
PM-Symbol
7
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,47 %
43.147
-689
-2 % -130.177 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8 Mio. $ 3,37 %
+23.258
Neu +8,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,71 %
7.069
+359
+5 % +335.142 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,81 %
29.612
-201
-0,7 % -29.454 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,96 %
9.170
-78
-0,8 % -19.818 $
2022 Q4
15 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,58 %
+24.958
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,54 %
3.886
-16
-0,4 % -5.596 $
2021 Q4
19 Quartale
IAUM-Symbol
14
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,5 %
28.500
– –
2023 Q3
12 Quartale
ACRE-Symbol
15
Ares Commercial Real Estate
ACRE
191 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,49 %
299.905
+81.816
+38 % +368.123 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,45 %
2.067
– –
2022 Q4
15 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
980.814 $ 0,41 %
4.715
-2.205
-32 % -476.541 $
2023 Q3
12 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
978.120 $ 0,41 %
15.675
– –
2023 Q3
12 Quartale
MO-Symbol
19
Altria Group
MO
125 Mrd. $
926.935 $ 0,39 %
13.765
-145
-1 % -10.069 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
661.823 $ 0,28 %
2.530
– –
2022 Q4
15 Quartale
KVUE-Symbol
21
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
620.466 $ 0,26 %
35.134
-269
-0,8 % -5.064 $
2023 Q3
12 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
533.176 $ 0,22 %
1.400
– –
2023 Q4
11 Quartale
PLD-Symbol
23
Prologis
PLD
120 Mrd. $
518.062 $ 0,22 %
3.990
– –
2022 Q4
15 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
420.896 $ 0,18 %
1.631
– –
2023 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
357.116 $ 0,15 %
3.318
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CPI
Crestview Partners III New York 237 Mio. $ AUM 59,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWM
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Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan 237 Mio. $ AUM
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ardent Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ardent Capital Management 49 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Ardent Capital Management zog im Q3 2026 netto 8,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Future AI & Tech ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ardent Capital Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ardent Capital Management im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class A: 23.258 Aktien im Wert von 8 Mio. $.
  • Ardent Capital Management hat seine Position in Ares Commercial Real Estate in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.123 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ardent Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Ardent Capital Management hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ardent Capital Management machen im Q3 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Ardent Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ardent Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ardent Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .