Collaborative Wealth Managements First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu UCON Fondsaktivität für UCON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15 Mio. $	Kaufen	604.554 +36.650	+6 %	+912.640 $	6,31 %	3
2026 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	567.904 +341.030	+150 %	+8,56 Mio. $	6,46 %	2
2025 Q4	5,71 Mio. $	Kaufen	226.874 +91.732	+68 %	+2,31 Mio. $	2,01 %	12
2025 Q3	3,4 Mio. $	Kaufen	135.142 +60.763	+82 %	+1,52 Mio. $	1,38 %	17
2025 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	74.379 +45.546	+158 %	+1,12 Mio. $	0,81 %	30
2025 Q1	713.615 $	Kaufen	28.833 +8.168	+40 %	+202.045 $	0,33 %	64
2024 Q4	509.397 $	Kaufen	+20.665	Neu	+512.308 $	0,23 %	92

Weitere Fonds mit UCON im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCON-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) im Q2 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 912.640 $ und erhöhte die Position damit auf 604.554 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Die Position macht 6,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UCON und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds UCON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 604.554 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Wert von 15 Mio. $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 36.650 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im geschätzten Wert von 912.640 $.
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF machte in Q2 2026 6,31 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Unconstrained Bond ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .