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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KAPR-Symbol
101
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
361.464 $ 0,15 %
9.082
-327
-3 % -12.600 $
2025 Q2
4 Quartale
QHY-Symbol
102
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
358.159 $ 0,15 %
7.818
-1.177
-13 % -54.107 $
2021 Q1
21 Quartale
WEAT-Symbol
103
CALL
Teucrium Wheat Fund
WEAT
270 Mio. $
356.886 $ 0,15 %
16.200
-200
-1 % -4.648 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
104
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
356.492 $ 0,15 %
2.607
-200
-7 % -29.933 $
2021 Q1
21 Quartale
TOWN-Symbol
105
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
352.434 $ 0,15 %
9.725
– –
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
106
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
349.961 $ 0,15 %
950
-350
-27 % -144.995 $
2024 Q3
7 Quartale
GOVT-Symbol
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
347.531 $ 0,15 %
15.256
+3.889
+34 % +88.567 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
347.428 $ 0,15 %
+2.798
Neu +337.309 $
2026 Q2
0 Quartale
GSLC-Symbol
109
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
347.347 $ 0,15 %
2.448
-170
-6 % -23.492 $
2021 Q1
21 Quartale
KJUN-Symbol
110
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,6 Mio. $
345.796 $ 0,15 %
+11.590
Neu +337.808 $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
111
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
333.525 $ 0,14 %
2.222
-19
-0,8 % -3.078 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTS-Symbol
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
331.120 $ 0,14 %
11.414
+3.997
+54 % +116.102 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHD-Symbol
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
329.743 $ 0,14 %
10.399
+59
+0,6 % +1.872 $
2023 Q1
13 Quartale
CORN-Symbol
114
CALL
Teucrium Corn Fund
CORN
120 Mio. $
328.300 $ 0,14 %
19.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
FPEI-Symbol
115
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
328.142 $ 0,14 %
17.011
-8.648
-34 % -166.292 $
2025 Q2
4 Quartale
CVLC-Symbol
116
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
326.394 $ 0,14 %
3.455
– –
2024 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
323.653 $ 0,14 %
2.938
+945
+47 % +102.256 $
2025 Q3
3 Quartale
VFH-Symbol
118
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
320.709 $ 0,13 %
2.437
-221
-8 % -28.198 $
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
119
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
317.849 $ 0,13 %
265
+9
+4 % +9.196 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
120
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
312.430 $ 0,13 %
+2.863
Neu +294.930 $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
121
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
311.358 $ 0,13 %
7.217
-1.062
-13 % -44.312 $
2024 Q1
9 Quartale
QEFA-Symbol
122
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
308.832 $ 0,13 %
3.217
+708
+28 % +68.245 $
2025 Q3
3 Quartale
NOBL-Symbol
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
290.393 $ 0,12 %
5.171
+51
+1 % +2.760 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYD-Symbol
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
286.401 $ 0,12 %
6.003
+966
+19 % +45.400 $
2024 Q2
8 Quartale
SPAB-Symbol
125
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
285.110 $ 0,12 %
11.172
+250
+2 % +6.378 $
2021 Q1
21 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .