Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Collaborative Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは180銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.18億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Collaborative Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、60件増加しました、69件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は19,106株、評価額は$77.5万でした。 最も大きな売却はInnovator Equity Managed Floor ETFで、推定額は$204万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Collaborative Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は19,106株、評価額は$77.5万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
• Collaborative Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$92.1万相当を減らしました。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed Floor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$204万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの50%を占めています。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$2.38億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。